Evercore ISI отмечает акции Arista Networks (ANET) и IBM (IBM) как победителей по прибыли в первом квартале

Оглавление Амит Дарьянани из Evercore ISI включил Arista Networks и IBM в рейтинг тактических лидеров инвестиционной компании. Время стратегически совпадает с предстоящим раскрытием финансовой информации обеих компаний в первом квартале. Дарианани характеризует обе технологические компании как представляющие сценарии роста и повышения, указывая на то, что он ожидает, что они превзойдут прогнозы Уолл-стрит, одновременно увеличивая свои прогнозные прогнозы. IBM объявит о своих квартальных результатах 22 апреля. Анализ Evercore предполагает, что технологический гигант превзойдет ожидания Стрит, требуя выручки в $15,6 млрд и прибыли в размере $1,81 на акцию. Международная корпорация Business Machines, IBM Дарьянани подчеркнул, что преобладающие оценки аналитиков предполагают сокращение выручки на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. Это будет представлять собой более выраженное снижение, чем снижение процента среди подростков, которое IBM исторически испытывала в течение первых кварталов. IBM завершила приобретение Confluent раньше запланированного срока. По мнению Evercore, эта сделка должна положительно, хотя и скромно, способствовать увеличению доходов подразделения программного обеспечения. Исследовательская фирма ожидает, что IBM соответствующим образом пересмотрит в сторону повышения свои прогнозы доходов в постоянной валюте на 2026 год. Внутренние модели Evercore прогнозируют, что рост в постоянной валюте превысит 5% за весь финансовый год, а рост сегмента программного обеспечения превысит порог в 10%. Arista Networks опубликует свои результаты 5 мая. Evercore прогнозирует, что специалист по сетевым технологиям превысит целевые показатели Street в $2,61 млрд квартальной выручки и $0,81 прибыли на акцию. Фирма объясняет такое ожидаемое превосходство ростом спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и устойчивой силой в сегментах корпоративных клиентов. Evercore также ожидает, что Arista прогнозирует выручку во втором квартале выше текущего консенсуса Street в $2,78 млрд. Фирма ожидает, что, как минимум, Arista повысит прогноз выручки за весь год с существующего ориентира в $11,25 млрд. Arista привлекла дополнительный бизнес от Anthropic и Google, диверсифицировав свой существующий клиентский портфель. Evercore определяет это как дополнительные возможности получения дохода, которые должны способствовать дальнейшему расширению. В марте этого года Arista представила линейку продуктов XPO. Evercore рассматривает эту платформу как значительный катализатор роста по мере перехода сетевой инфраструктуры со скорости передачи данных с 800 гигабит на 1,6 терабит. Дарьянани из Evercore отметил, что совокупные капиталовложения пяти доминирующих поставщиков гипермасштабируемой облачной инфраструктуры в 2026 году достигнут $700 млрд. Этот уровень расходов представляет собой примерно 65%-ный рост по сравнению с прошлым годом. Масштабы этого инвестиционного цикла в инфраструктуру существенно влияют на траекторию роста доходов Arista. Evercore ISI поддерживает рейтинг «лучше рынка» акций Arista Networks с целевой ценой в 200 долларов. Arista Networks опубликует финансовые результаты за март 5 мая, а IBM сообщит о своих квартальных результатах 22 апреля.