Акции Interactive Brokers (IBKR) выросли благодаря рекордным результатам в первом квартале 2026 года

Interactive Brokers Group (IBKR) представила исключительные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, которые побили предыдущие рекорды, продемонстрировав устойчивость в сложных рыночных условиях, характеризующихся снижением стоимости акций во всем мире. ОСНОВНЫЕ ПРИБЫЛИ $IBKR за 1 КВ. 26 🔹 Скоррект. Выручка: 1,68 млрд долларов США (оценка 1,68 млрд долларов США) 🟡🔹 Прил. Прибыль на акцию: 0,60 доллара США (оценка 0,60 доллара США) 🟡🔹Комиссионный доход: 613 миллионов долларов США; +19% г/г🔹 Чистый процентный доход: $904 млн; +17% г/г🔹 Маржа до налогообложения: 77% Другие показатели:🔹 Счета клиентов: 4,75 млн; +31% г/г🔹 Клиент… pic.twitter.com/2Zy9sGbKtp — Wall St Engine (@wallstengine) 21 апреля 2026 г. В течение квартала рынок в целом испытал значительные препятствия: индекс S&P 500 упал на 5%, а акции «Великолепной семерки» понесли еще более серьезные потери. Тем не менее, темпы развития бизнеса IBKR ускорились. Открытие счетов продолжалось, а торговая активность среди текущих клиентов скорее усилилась, чем снизилась. Неинвестированные денежные средства клиентов выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом, установив новый рекорд в 169 миллиардов долларов. Общий клиентский капитал увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $789 млрд, с последовательным квартальным приростом на 1%, поскольку новый приток капитала превысил рыночную амортизацию активов. Interactive Brokers Group, Inc., IBKR Торговая активность, измеряемая среднедневным доходом от сделок, достигла 4,4 миллиона, что представляет собой годовой прирост на 24%. Объемы акций выросли на 25%, активность опционных контрактов выросла на 16%, а фьючерсные контракты выросли на 20% до квартального рекорда – при этом руководство объяснило эту силу повышенной волатильностью рынка и увеличением активности хеджирования. Комиссионный доход впервые в истории компании превысил порог в 600 миллионов долларов, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход увеличился на 17% до $904 млн, чему способствовал рост остатков денежных средств у клиентов, несмотря на препятствия, связанные со снижением базовых процентных ставок. Дополнительные доходы от комиссий и услуг принесли $86 млн, увеличившись на 10%. Маржа прибыли до уплаты налогов за квартал составила 77% как на отчетной, так и на скорректированной основе. Это достижение продлевает полосу рентабельности компании, превышающую 70%, на шесть кварталов подряд, как подчеркнуло руководство в недавних сообщениях. Общие активы увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом и составили $219 млрд. Акционерный капитал вырос на 22% до $21,3 млрд. Фирма поддерживает бездолговой баланс и не имеет долгосрочных обязательств. Воспользовавшись этим финансовым преимуществом, IBKR объявил об увеличении годового дивиденда до $0,35 на акцию с предыдущего уровня в $0,32. Расходы на исполнение, клиринг и распространение снизились на 12% до $106 млн, что в первую очередь отражает снижение комиссий SEC за оценку регулирующих органов. На конец квартала количество сотрудников составило 3232 человека. Расходы на компенсации и льготы достигли $167 млн, что составляет 10% скорректированной чистой выручки — улучшение по сравнению с показателем в 11%, зафиксированным в предыдущем году. Примечательное нововведение в сфере регулирования: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ввела повышение ставок комиссии за операции с ценными бумагами с нуля до 20,60 долларов США за миллион долларов, вступившее в силу 4 апреля. Руководство охарактеризовало это как сквозной механизм, который пропорционально увеличивает как комиссионные доходы, так и затраты на исполнение, что не оказывает никакого влияния на чистую прибыль. Что касается разработки продуктов, IBKR расширил услуги криптовалюты для клиентов по всей Европейской экономической зоне, представил функцию передачи криптоактивов и предоставил доступ к бирже деривативов Coinbase для нано-контрактов и бессрочных фьючерсных инструментов. Возможности стейкинга криптовалюты запланированы к выпуску в будущем, в зависимости от технической готовности партнера Zero Hash. Торговая активность в нерабочее время продемонстрировала значительный рост, почти утроившись до 8,1 миллиона сделок с 2,8 миллиона в сопоставимом квартале предыдущего года. Платформа также представила непрерывную круглосуточную торговлю прогнозами на рынке прогнозов и представила функцию «Избирательная комиссия» в преддверии промежуточных выборов в США в 2026 году. Руководство отметило, что интерес потенциальных участников усилился. IBKR выразил решительную поддержку решению SEC об отмене правила Pattern Day Trader, охарактеризовав переход к маржинальной системе, основанной на риске, как благоприятный. Руководство определило наличие у фирмы значительной базы небольших розничных магазинов как значительную возможность для расширения взаимодействия с клиентами. Председатель Томас Петерффи заявил, что организация «одержима» увеличением маркетинговых расходов, сохраняя при этом дисциплину в отношении возврата инвестиций на каждый дополнительный вложенный доллар. Технологии искусственного интеллекта по-прежнему интегрируются в инструменты взаимодействия с клиентами, процессы регистрации счетов, системы обеспечения соответствия и функцию анализа портфеля «Спросите IBKR». Чат-бот компании, оснащенный искусственным интеллектом, управляет растущей долей взаимодействий со службой поддержки клиентов на нескольких языках.