Инвесторы стекаются в CoreWeave, поскольку пересмотренный прогноз Citi приводит к росту акций почти на десятую часть

В четверг CoreWeave продемонстрировала предрыночный прирост примерно на 2,5% после объявления Citi о повышении целевой цены со 126 до 155 долларов. Обыкновенные акции CoreWeave, Inc. класса A, CRWV Тайлер Радке, ведущий аналитик, сохранил рекомендацию «Покупать», подчеркнув при этом растущую среду спроса на инфраструктурные решения искусственного интеллекта. К полудню акции продолжили рост: CRWV торговался более чем на 7% выше. Анализ Радке прогнозирует увеличение отставания от 35% до 40% на последовательной ежеквартальной основе за текущий период. Он объяснил такую ​​траекторию роста все более диверсифицированным клиентским портфелем, охватывающим гиперскейлеры, лаборатории искусственного интеллекта и корпоративные организации, что предполагает повышение устойчивости в повествовании о росте компании. «Звезды продолжают совпадать для лидеров инфраструктуры искусственного интеллекта, таких как CRWV», — написал Радке в записке для клиентов. Эта развивающаяся стратегия диверсификации клиентов все больше привлекает внимание инвесторов. Снижение зависимости от отдельных клиентов снижает риск концентрации, решая давнюю обеспокоенность участников рынка. Недавно заключенное соглашение с участием Jane Street и Meta, по прогнозам, позволит масштабировать операции до 2027 финансового года. По словам Радке, одно только это партнерство способно вывести CoreWeave за пределы ежегодного показателя регулярного дохода в 30 миллиардов долларов. Аналитик также подчеркнул, что Anthropic представляет потенциальный потенциал роста, указывая на дополнительные возможности роста в случае расширения коммерческих отношений. С точки зрения структуры капитала, новое обеспеченное финансирование инвестиционного уровня снижает стоимость капитала CoreWeave. Радке отметил, что такое развитие событий может спровоцировать пересмотр оценки прибыли на акцию в сторону повышения до 2026 финансового года. Динамика цен на оборудование Blackwell следующего поколения может обеспечить дополнительные возможности получения дохода. CoreWeave, похоже, сохранила стратегическую гибкость в распределении капитальных затрат на 2026 финансовый год, что потенциально позволит компании извлечь выгоду из этих благоприятных условий. На этой неделе CoreWeave объявила о существенных улучшениях своей платформы SUNK, включив в нее функции самообслуживания наряду с недавно запущенной возможностью SUNK Anywhere. SUNK Anywhere был разработан для ускорения процессов развертывания кластеров для клиентов. Эта функция позволяет рабочим нагрузкам искусственного интеллекта беспрепятственно работать среди различных поставщиков облачной инфраструктуры. Эти улучшения платформы повышают доступность для корпоративных клиентов, стремящихся расширить развертывание инфраструктуры искусственного интеллекта, сводя при этом к минимуму требования к настройке вручную. Согласно имеющимся рыночным данным, показатели CoreWeave с начала года отражают рост примерно на 55,84%. Текущая рыночная капитализация составляет примерно 61,34 миллиарда долларов. Среднедневной объем торгов составляет около 27 миллионов акций, что демонстрирует устойчивый рыночный интерес к акциям. Индикаторы технических настроений в настоящее время сигнализируют о сильной покупке CRWV. Пересмотренная целевая цена Citi в $155 представляет собой значительный потенциал роста по сравнению с торговыми уровнями акций до публикации исследовательской записки. Прогнозируемый последовательный рост портфеля заказов CoreWeave на 35-40% остается основным показателем, находящимся под пристальным вниманием аналитиков в преддверии предстоящего объявления о прибылях и убытках.