JPMorgan зарегистрировал новый токенизированный фонд, поддерживаемый Казначейством, на Ethereum

JPMorgan Asset Management подал заявку на запуск второго токенизированного фонда денежного рынка на Ethereum, что усилит продвижение банка к продуктам ликвидности на основе блокчейна для институциональных инвесторов.

Фонд, получивший название JPMorgan OnChain Liquidity Token Money Market Fund, будет торговаться под тикером JLTXX. В документации говорится, что фонд стремится получить текущий доход, сохраняя при этом ликвидность и стабильность основной суммы. Он котируется в проспекте фондов J.P. Morgan Money Market Funds JPMorgan Trust IV, а акции класса Token датированы 13 мая.

JLTXX будет инвестировать исключительно в казначейские векселя, облигации и ноты США, а также в соглашения об обратном выкупе на следующий день, полностью обеспеченные казначейскими облигациями США или денежными средствами. Фонд стремится поддерживать стоимость чистых активов в размере 1 доллара США и инвестировать только в ценные бумаги, номинированные в долларах США.

Фонд будет использовать технологию блокчейна, чтобы позволить инвесторам отправлять запросы на транзакции для акций фонда. Kinexys Digital Assets, бизнес-подразделение JPMorgan Chase Bank, будет проектировать, развертывать и поддерживать инфраструктуру блокчейна, используемую фондом.

Продукт не заменяет традиционное ведение фондового учета. Трансфер-агент будет вести официальную запись о собственности в форме бухгалтерских записей, а балансы токенов, привязанные к адресам блокчейна инвесторов, предназначены для соответствия долям фонда один к одному. Если баланс блокчейна и официальный реестр различаются, реестр инвесторов остается контролирующей записью.

Ethereum в настоящее время является единственным блокчейном, доступным для использования инвесторами, хотя в документации говорится, что JPMorgan рассчитывает расширить свою деятельность на другие блокчейны в будущем. Структура использует разрешенную систему поверх общедоступных блокчейнов, а это означает, что инвесторы должны использовать утвержденные адреса, прежде чем они смогут совершать транзакции с остатками токенов.

Подача заявки последовала за запуском JPMorgan My OnChain Net Yield Fund, или MONY, своего первого токенизированного фонда денежного рынка на Ethereum. Barron's сообщил, что MONY был выделен на 100 миллионов долларов от JPMorgan и нацелен на квалифицированных инвесторов, что ознаменовало первый переход банка на токенизированные продукты денежного рынка.

Новый фонд показывает, что JPMorgan продвигает токенизированные денежные продукты в основное направление управления активами. Вместо того, чтобы использовать Ethereum в качестве юридического уровня владения, JPMorgan использует его в качестве уровня баланса транзакций и токенов вокруг регулируемого фонда денежного рынка.