Рыночный оптимизм оживляет цены на криптовалюту, хотя пыл инвесторов пока остается сдержанным

Рынок криптовалют снова на передовой после того, как двухнедельное прекращение огня между США и Ираном устранило часть геополитической неопределенности и привело к падению цен на нефть. Тем не менее, динамика энергетического рынка такова, что, возможно, еще слишком рано предполагать возвращение ажиотажа в рисковые активы.

Биткойн подскочил на 3% до $71 600 за последние 24 часа, в то время как эфир (ETH), $XRP ($XRP) и Солана (SOL) выросли более чем на 5%. Индекс CoinDesk 20 превзошел биткойн, увеличившись на 4,2 процента, что типично, когда альткойны опережают лидера рынка.

Нефть упала после того, как Иран согласился открыть Ормузский пролив, ключевой маршрут глобальных поставок. Торги фьючерсами на нефть WTI на NYMEX упали почти на 16 процентов до 95 долларов за баррель. Когда нефть резко падает, инфляционные страхи ослабевают, требования ФРС о повышении ставок ослабевают, а криптовалюты имеют тенденцию к ралли.

Поддержкой этому шагу является падение 30-дневной подразумеваемой волатильности биткойнов и эфира, которая измеряет страх рынка. С момента появления спотовых ETF два года назад эти цифры превратились в показатели, подобные VIX: они резко растут во время распродаж и успокаиваются по мере угасания паники.

Настроение может еще больше улучшиться позже, если биткойн-ETF Morgan Stanley дебютирует с высокими объемами и притоками в первый день. Это укрепило бы историю институционального усыновления.

«Недавняя тенденция заключалась в том, что институциональный спрос снова проявляется через ETF. Когда присутствует приток, падения покупаются быстрее, и рынок удерживает более высокие уровни, даже когда импульс остывает», - сказал Марекс.

Тем не менее, есть причины быть осторожными. Ночное ралли было частично вызвано закрытием коротких позиций после того, как трейдеры, делавшие ставку на эскалацию отношений между США и Ираном, были застигнуты врасплох. По данным Coinglass, шорты на сумму $431 миллион были ликвидированы за 24 часа, что стало крупнейшим показателем с 4 марта. В подобных случаях рынок часто колеблется в ожидании нового спроса. Без этого успех может быстро обратить вспять.

Несмотря на то, что нефть упала до 85 долларов, она все еще на 30 долларов выше, чем до начала конфликта 28 февраля. Более того, прекращение огня является временным, а не постоянным решением, и для дальнейшего падения нефти необходимо нормализовать движение танкеров в Ормузе и страховые ставки до довоенного уровня. До тех пор цена нефти может оставаться на уровне около 100 долларов и держать под контролем рисковые активы, такие как криптовалюта. Будьте начеку.

Что в тренде

Эффект прекращения огня в Иране: нефть падает на фоне роста европейских рынков (евроньюс): Цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, а европейские и азиатские рынки выросли после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, которое включает открытие Ормузского пролива.

Доллар упал до четырехнедельного минимума, поскольку прекращение огня повышает склонность к риску (Bloomberg): Доллар упал на целых 0,97% до четырехнедельного минимума, поскольку соглашение привело к снижению доходности казначейских облигаций, что еще больше снизило поддержку. Южноафриканский рэнд и шведская крона выросли примерно по 2%.

Европейские акции взлетели на 4% после соглашения США и Ирана о прекращении огня; Акции туристических компаний выросли на 7% (CNBC): Европейские акции открылись резким ростом в среду. Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 3,4%, при этом все сектора, кроме нефти и газа, остались в плюсе. Акции компаний автомобильного, горнодобывающего и туристического секторов лидировали в росте, поднявшись на 5,6%, 6% и 7,3% соответственно.

Американский банк с активами в $1,9 трлн может представить свой биткойн-ETF в среду (CoinDesk): Morgan Stanley Bitcoin Trust может начать торговать NYSE Arca под тикером MSBT, сообщил аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас в X, уведомлении о листинге на NYSE, которое указывает на запуск 8 апреля.

Сегодняшний сигнал

На графике показаны ежедневные колебания цен биткойнов в формате свечей с октября. Желтая линия представляет собой 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) цены, а белая линия показывает 100-дневную среднюю.

Как показано, спотовая цена решительно поднялась выше 50-дневного среднего значения, широко отслеживаемого показателя краткосрочных тенденций. Это движение указывает на усиление бычьего импульса и следует за недавним отскоком от поддержки линии тренда от февральских минимумов.

Таким образом, цены могут увидеть еще больший потенциал роста: следующим уровнем, на который стоит обратить внимание, будет $76 100, 100-дневное среднее значение. С другой стороны, ожидается, что минимумы конца марта около $65 000 послужат зоной спроса, поддерживая откат. Если этот уровень не удастся, цены могут упасть до 60 000 долларов.