Майкл Берри нацелился на Palantir (PLTR) с антропным предупреждением — аналитик ответил ответным ударом

Акции Palantir испытали значительное понижательное давление в четверг, упав на 7,3% после предупреждения в социальных сетях от Майкла Берри — легендарного инвестора, увековеченного в «Большой игре на понижение», — который заявил, что Anthropic «ест обед Palantir». Это заявление вызвало шок на рынке, который уже обеспокоен конкурентными угрозами в секторе корпоративного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Медвежья позиция Берри в отношении Palantir была постоянной темой. Palantir Technologies Inc., PLTR Хотя Берри удалил пост вскоре после его публикации, реакция рынка уже произошла. Траектория роста Anthropic была просто примечательной. Ежегодная регулярная выручка компании, занимающейся искусственным интеллектом, резко выросла с 9 миллиардов долларов в начале 2026 года до 30 миллиардов долларов — цифры, которые вызвали значительный ажиотаж в отрасли. Мы считаем, что мнение о том, что Anthropic ест обед PLTR (подкрепленное сегодня удаленным сообщением Майкла Берри на X), является неправильным и вымышленным повествованием (на наш взгляд), поскольку Palantir находится в эпицентре лидеров революции искусственного интеллекта. Победитель Core AI и технологический лидер🐂 — Дэн Айвз (@DivesTech) 9 апреля 2026 г. Дэниел Айвз из Wedbush Securities выступил с убедительным опровержением. Он охарактеризовал точку зрения Берри как «неправильную точку зрения и вымышленное повествование», одновременно подтвердив свой рейтинг «лучше рынка» наряду с целевой ценой в 230 долларов за PLTR. По словам Айвза, развитие Anthropic и Palantir не исключают друг друга. В качестве подтверждающего доказательства он сослался на результаты Palantir в четвертом квартале 2025 года: коммерческие доходы в США выросли на 137% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы правительства США увеличились на 66%. Общий рост доходов достиг 56% за последние двенадцать месяцев. Валовая прибыль оставалась стабильной на уровне 82%, что InvestingPro отметило как значительное конкурентное преимущество. Айвс утверждал, что настоящее конкурентное преимущество Palantir проявляется в другой сфере, чем Anthropic. Защитный ров компании сосредоточен на инфраструктуре данных и возможностях онтологии, а не на технологии больших языковых моделей. По его оценке, Клод из Anthropic не угрожает этому фундаментальному преимуществу. На самом деле Айвс считает, что внедрение искусственного интеллекта на предприятиях ускоряется благодаря общему движению в области искусственного интеллекта, которое приносит, а не вредит Palantir. Айвс позиционировал Palantir как стоящую «в эпицентре лидеров революции искусственного интеллекта», подчеркнув, что преимущество ее продукта AIP остается «непревзойденным». Давление продаж на PLTR в четверг вышло за рамки только комментариев Берри. Anthropic также представила новое решение, основанное на возможностях мультиагентной оркестровки, что способствовало росту нервозности во всей индустрии программного обеспечения. Общий рейтинг The Street на Palantir — «Умеренная покупка», основанный на 14 рекомендациях покупать, 5 рейтингах «держать» и 2 призывах к продаже. Средняя целевая цена составляет $194,61, что предполагает потенциальное повышение примерно на 49% по сравнению с текущими торговыми уровнями. PLTR в настоящее время переходит из рук в руки примерно за 130,47 долларов, при этом рыночная капитализация предприятия оценивается в 312 миллиардов долларов. С начала года акции упали примерно на 27%. Розенблатт также сохраняет рекомендацию «Покупать» Palantir, указывая на возможные катализаторы инициативы Golden Dome Missile Shield, которая, по данным Wall Street Journal, может потребовать финансирования в размере $185 млрд только на начальном этапе. Компания также углубила свой стратегический альянс с Bain & Company и наладила сотрудничество с Moder для разработки платформы ипотечных операций на основе искусственного интеллекта, при этом Freedom Mortgage выступила в качестве первого пилотного партнера.