Последние изменения в портфеле Майкла Берри: длинные позиции по китайским технологиям, короткие позиции по Nvidia (NVDA) и Palantir (PLTR)

Оглавление Майкл Берри, легендарный инвестор, который, как известно, предсказал крах рынка жилья в 2008 году, сообщил в пятницу о нескольких заметных изменениях в портфеле через обновление Substack, доступное для платных подписчиков. Инвестор сообщил о новых пакетах акций китайских технологических компаний JD.com и Alibaba. Берри охарактеризовал JD как «значительное дополнение», выделив на эту должность чуть более 6% своего портфеля. Alibaba вошла в его активы в качестве новой инвестиции с сопоставимым весом. По словам Берри, недавняя распродажа этих ценных бумаг создала «привлекательную точку входа» для накопления. Alibaba Group Holding Limited, BABA Американские депозитарные расписки JD.com подскочили более чем на 2% в пятницу после того, как раскрытие информации Берри стало достоянием общественности. Акции Alibaba торговались немного ниже, на уровне $127,60 в дневные рыночные часы. Берри также пополнил свою существующую долю в GameStop, которая, по его словам, «уже была позицией приличного размера». Кроме того, он приобрел акции финансовой технологической компании Fiserv, сославшись на свою убежденность в «новом руководстве» компании. Берри усилил свой негативный прогноз в отношении Nvidia за счет приобретения в январе 2027 года контрактов Strike 115, купленных по цене 3,30 доллара. Он отметил, что подразумеваемая волатильность остается высокой, и признал, что рассматривает возможность открытой короткой позиции, но в конечном итоге отдал предпочтение ограниченному профилю риска, который обеспечивают опционы пут. «У меня короткая позиция примерно на 3% от номинальной стоимости», — заявил Берри. Он также подтвердил, что сохраняет свои ранее установленные позиции Nvidia Strike 100 в январе 2027 года. Еще в феврале Берри публично поставил под сомнение возможность крупных технологических компаний поддерживать свои агрессивные капитальные затраты на центры обработки данных, не оказывая негативного влияния на прибыльность. Акции Nvidia выросли примерно на 2,5% в пятницу, несмотря на постоянную медвежью позицию Берри. Берри сообщил, что с осени 2025 года он сохраняет медвежью позицию в отношении Palantir, неоднократно продлевая контракты. Его текущие активы включают июньские 50-путы Strike 2027 года и декабрьские Strike 100-путы. «Я не продаю их сегодня», подтвердил он. Его замечания последовали за благосклонным упоминанием Palantir президентом Трампом в Truth Social, где он похвалил компанию за «большие боевые возможности». Одобрение президента временно остановило внутридневное снижение акций. Palantir по-прежнему движется к еженедельному убытку примерно в 13%, а в 2026 году его падение составило примерно 28% с начала года. В пятницу акции перешли из рук в руки около $127 за акцию, что значительно превышает фундаментальную оценку Burry, составляющую менее $50. Генеральный директор Palantir Алекс Карп ранее назвал медвежьи позиции Берри «суперстранными» и «сумасшедшими» после того, как Scion Asset Management раскрыла отрицательные ставки против Palantir и Nvidia в прошлом году. Palantir продолжал получать новые правительственные контракты и углублять отношения с Пентагоном на протяжении всего второго президентского срока Трампа.