Пол Тюдор Джонс увеличил активы IREN (IREN) на 57% на фоне бума инфраструктуры искусственного интеллекта

Содержание Последняя отчетность Tudor Investment Corp по форме 13F за первый квартал 2026 года показывает, что Пол Тюдор Джонс значительно расширил свою позицию в IREN, купив 11,58 миллиона дополнительных акций. Таким образом, его общее количество акций достигло 31,8 миллиона акций, что представляет собой существенное увеличение на 57%. Текущая позиция в акционерном капитале оценивается примерно в 73 миллиона долларов. IREN Limited, IREN Что делает эту позицию особенно примечательной, так это стратегическое перераспределение активов, которое осуществил Джонс. Его опционы колл упали на 50%, а позиции пут сократились на 28%, демонстрируя явный поворот от производных инструментов к прямому владению акциями. Этот переход обычно отражает возросшее доверие и более длительный инвестиционный горизонт. IREN завершил пятничную сессию на уровне $56,83, снизившись на 2,21%, хотя предрыночная активность во вторник показала восстановление на 3,36%. Акции компании продемонстрировали впечатляющую доходность с начала года в 50,46%, что значительно опережает рост Nasdaq Composite на 13,38% за тот же период. Джонс открыто высказал обоснование своих инвестиций. Во время недавнего выступления на CNBC он сообщил о покупке дополнительных акций, связанных с искусственным интеллектом, уделяя при этом особое внимание инвестициям в инфраструктуру, а не компаниям-разработчикам программного обеспечения. Он подчеркнул, что обязательства по гипермасштабированию, составляющие примерно 1% ВВП, направлены на развитие инфраструктуры, позиционируя IREN, которая специализируется на решениях для электропитания высокой плотности и услугах центров обработки данных, как прямого бенефициара этого развертывания капитала. Его более широкий взгляд на рынок требует внимания. Джонс сравнивает нынешнюю революцию искусственного интеллекта с ключевыми переломными моментами в технологиях: эрой персональных компьютеров, начавшейся в 1981 году, и коммерциализацией Интернета в 1995 году. Он прямо ссылается на рыночные условия конца 1999 года, заявляя, что нынешняя ситуация «по-прежнему напоминает 1999 год», в то время как прогнозируемым рынкам предстоит «еще два года работать и осталось 40%». В последнее время IREN добилась значительных успехов в бизнесе. Компания объявила о комплексном соглашении с Nvidia на сумму 5,5 миллиарда долларов, включающем закупку облачных услуг на сумму 3,4 миллиарда долларов у Nvidia, а также возможные инвестиции в акционерный капитал на 2,1 миллиарда долларов от лидера в области полупроводников. Аналитик Compass Point Майкл Донован охарактеризовал это соглашение как подтверждение «способности IREN монетизировать инфраструктуру воздушного охлаждения с помощью стратегического заказчика искусственного интеллекта в большом масштабе». Аналитик JPMorgan Ричард Чоу выявил примечательную динамику: Nvidia теперь выступает одновременно и клиентом, и поставщиком IREN. Эти взаимные отношения заслуживают постоянного внимания. Что касается партнерства с Microsoft, IREN получила капитал в размере $3,6 млрд для реализации контракта на сумму $9,7 млрд с технологическим гигантом, о котором первоначально было объявлено в ноябре 2025 года. Некоторые аналитики интерпретируют такие механизмы финансирования как выгодные для IREN. Компания реализовала агрессивные инициативы по расширению. Компания увеличила свои запасы графических процессоров до 150 единиц, выделила 3,5 миллиарда долларов на расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта во второй половине 2026 года и в прошлом месяце успешно активировала свой центр обработки данных Sweetwater 1 мощностью 1,4 гигаватта в Техасе. За последние месяцы IREN совершила три приобретения. Наиболее существенным из них является ожидаемое приобретение Ingenostrum (Nostrum Group), испанского разработчика центров обработки данных. Кроме того, компания сообщила о приобретении Mirantis, специализирующейся на частной облачной инфраструктуре, за 625 миллионов долларов, а также завершила покупку Awaken, работающего в сфере креативных и медиа-агентств. Несмотря на неудовлетворительные показатели прибыли за третий квартал 2026 финансового года, Уолл-стрит сохраняет консенсус «умеренный покупать», включающий семь рейтингов «покупать», три рейтинга «держать» и один рейтинг «продавать». Консенсусная целевая цена в $69,90 предполагает потенциал роста примерно на 23% от текущих уровней торгов.