Акции Tesla (TSLA) колеблются около $393 на фоне инсайдерских продаж на $30 млн и важного события FSD

Акции Tesla начали сессию во вторник с отметки $392,38, при этом в начале торговой недели внимание рынка привлекла пара отдельных событий. Tesla, Inc., TSLA Первая разработка: общедоступные показатели безопасности Tesla FSD показали, что пользователи в совокупности проехали 10,05 миллиардов миль с использованием технологии помощи водителю Full Self-Driving. Второе событие: Илон Маск завершил мировое соглашение на сумму 1,5 миллиона долларов в связи с обвинениями в том, что он задержал раскрытие своей первоначальной доли владения в 5% в Twitter. Премаркетивная активность показала, что акции выросли примерно на 0,2% и достигли $393,10, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones выросли примерно на 0,3%. Достижение 10 миллиардов миль FSD представляет собой прежде всего символический ориентир. Несмотря на то, что FSD демонстрирует существенное практическое внедрение и использование этой технологии, по-прежнему требуется активный контроль со стороны водителя. Конечная цель — полностью автономная работа без человеческого контроля — остается заявленной целью Маска на конец этого года. Производитель электромобилей начал расширять свою неконтролируемую деятельность Robotaxi по всему Техасу, выходя за пределы Остина и включая Даллас и Хьюстон. Хотя это представляет собой ощутимый прогресс, отраслевые обозреватели отмечают, что Tesla продолжает отставать от Waymo на рынке беспилотных такси. Мировое соглашение Маска с регулирующими органами связано с нарушением раскрытия информации, произошедшим во время приобретения им компании, которая сейчас известна как X и которая закрылась в конце 2022 года. При накоплении своей первоначальной доли он превысил требуемый срок раскрытия информации на 11 дней. Штраф в 1,5 миллиона долларов кажется скромным, учитывая обстоятельства, и не оказал существенного влияния на отношение инвесторов к Tesla. Последняя квартальная прибыль Tesla, опубликованная 23 апреля, показала, что прибыль на акцию составила $0,41, что превышает консенсус-прогноз в $0,39. Общий доход достиг $22,39 млрд, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году, хотя и отстает от ожидаемых $22,96 млрд. Компания также сообщила о доходах в размере более 500 миллионов долларов, полученных от транзакций с аффилированными с Маском организациями, включая xAI и SpaceX, что вызвало вопросы корпоративного управления среди некоторых акционеров. Учитывая, что текущая рыночная капитализация приближается к $1,47 трлн, Tesla имеет коэффициент соотношения цена/прибыль, близкий к 360. Это повышенная оценка, которая предполагает успешную реализацию инициатив в области искусственного интеллекта и автономных транспортных средств. Технические индикаторы показывают, что 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $383,09, а 200-дневная скользящая средняя — на уровне $419,10. 52-недельный торговый диапазон акций простирается от минимума в 271,00 доллара до пика в 498,83 доллара. Мнения аналитиков на Уолл-стрит по-прежнему разделились. Среди 41 аналитика, наблюдающего за компанией, 19 рекомендуют покупать акции, 17 предлагают сохранять текущие позиции и 5 советуют продавать. Консенсусная целевая цена составляет в среднем $398,42. Недавняя активность включает подтверждение или инициативу «Покупать» со стороны Roth MKM и HSBC. Нидхэм сохраняет позицию удержания. GLJ Research продолжает повышать рекомендацию «Продавать». Что касается инсайдерских сделок, директор Кэтлин Уилсон-Томпсон 30 апреля продала 26 409 акций по средней цене $378,11, уменьшив свои активы на 35,3%. Финансовый директор Вайбхав Танеджа аналогичным образом сократил свою должность в марте. Совокупная инсайдерская продажа за предыдущие три месяца составила 80 213 акций на сумму примерно 30,85 миллиона долларов. Инсайдеры компании сохраняют за собой право собственности на 19,90% размещенных акций. На долю институциональной собственности приходится 66,20% акций Tesla. Christine Messmer PC установила новую долю в четвертом квартале, купив 1522 акции на сумму примерно 684 000 долларов. С точки зрения бренда, Tesla заняла первое место в недавнем исследовании лояльности к бренду в США, в то время как европейские данные о регистрации транспортных средств указывают на усиление спроса в Швеции, Франции, Дании и Нидерландах, хотя в Испании количество регистраций в апреле значительно сократилось на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.