Бычий аргумент в пользу акций Circle, поскольку они остаются на медвежьем рынке

Цена акций Circle отступила от недавнего безжалостного роста, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, а предложение токена $USDC падает. CRCL торговался на уровне $90, что на 33% ниже самого высокого уровня в марте. Тем не менее, у компании есть несколько серьезных бычьих катализаторов, которые могут подтолкнуть ее к росту в долгосрочной перспективе.

Почему акции Circle упали

Есть три основные причины, по которым цена акций CRCL снизилась за последние несколько дней. Во-первых, происходит спад, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста более чем на 176% с самого низкого уровня в феврале до самого высокого уровня в марте.

Во-вторых, отступление произошло, когда стало ясно, что Сенат США не примет Закон «ЯСНОСТЬ» в этом году. Основная проблема заключается в том, что банки успешно лоббируют доходность стейблкоинов, что, по их мнению, приведет к оттоку денежных средств из их учреждений.

Шансы на то, что Закон о ясности станет законом, в последнее время снизились, поскольку трейдеры на Polymarket и других платформах прогнозирования, таких как Kalshi, предсказывают, что демократы победят в Сенате в ноябре этого года.

В-третьих, акции упали после того, как Tether, владеющая $USDT, назначила аудитором KPMG. Компания впервые наняла аудитора «большой четверки». В результате трейдеры полагают, что компания может получить больший приток за счет $USDC.

Бычий аргумент в пользу акций CRCL

Тем не менее, есть признаки того, что цена акций Circle в ближайшие месяцы будет расти. Во-первых, стейблкоин $USDC набирает долю рынка в криптоиндустрии, а его общие активы выросли до более чем 79 миллиардов долларов с менее чем 70 миллиардов долларов несколько месяцев назад.

Дополнительные данные показывают, что люди используют стейблкоин в платежах и трейдерах. За последние 30 дней объем транзакций в долларах США вырос до 1,1 миллиарда долларов, а объем транзакций превысил 6,8 триллиона долларов. Число его адресов превысило 15,7 миллиона.

Напротив, $USDT имеет стоимость более 184 миллиардов долларов, 33,3 миллиона адресов стейблкоинов и обработано более 709 миллионов транзакций. За тот же период его объем превысил 1,1 триллиона долларов.

Акции Circle также выиграют от продолжающейся войны с Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители за последние несколько месяцев, при этом цена на сырую нефть марки WTI выросла до 112 долларов. Аналитики ожидают, что предстоящие данные покажут, что общий индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос до 3,4% в марте, тогда как, по оценкам ОЭСР, в этом году этот показатель подскочит до 4,2%.

Рост инфляции означает, что Федеральная резервная система будет поддерживать более высокие процентные ставки на предстоящих заседаниях. Некоторые аналитики также ожидают, что банк повысит процентные ставки, особенно после того, как в США были опубликованы хорошие данные по количеству рабочих мест, при этом в экономике было создано более 176 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4,3%.

Circle выиграет от более высоких процентных ставок, поскольку большую часть своих денег он зарабатывает, инвестируя свои деньги в краткосрочные процентные ставки, которые реагируют на действия Федеральной резервной системы.

Акции также выиграют от своей сети платежей Circle, цель которой — разрушить сеть Swift, упростив отправку денег по всему миру. CPN уже привлекла более 50 банков и ведет переговоры с более чем 80 другими банками.

Акции Circle также выиграют от предстоящего запуска Arc. Arc стремится стать уникальной сетью первого уровня, которая будет конкурировать с потенциальными цепочками, такими как Ethereum и Solana. Данные показывают, что тестовая сеть сейчас обрабатывает более 19,7 тысяч контрактов и уже обработала более 302 миллионов транзакций.

Технический анализ цен на акции Circle

График акций CRCL | Источник: ТрейдингВью

Дневной график показывает, что цена акций CRCL выросла за последние несколько месяцев, поднявшись с минимума в 48 долларов в январе до максимума в 136 долларов. Сейчас цена вернулась к текущим 90 долларам.

Положительным моментом является то, что акции сформировали свечной паттерн «утренняя звезда», который со временем часто приводит к сильному бычьему прорыву. Он перешел ко второй фазе модели «Волны Эллиота».

Это означает, что вскоре он может перейти к третьей фазе, которая обычно является самой продолжительной. Таким образом, наиболее вероятным сценарием является его восстановление и первоначальное движение до максимума с начала года в 136 долларов. Движение выше этой цены укажет на больший рост, возможно, до психологического уровня в 200 долларов.