随着交易员关注 CME 缺口和 DeFi 黑客事件，比特币从近期高点下跌

周五，加密货币市场短暂飙升至 2 月初以来的最高点，目前正在回到熟悉的区域。

比特币的交易价格略低于 75,000 美元，而以太币 (ETH) 的交易价格为 2,300 美元，两者均显着低于周五的高点 78,300 美元和 2,460 美元。

交易员看涨的原因之一是，受机构青睐的 CME 比特币期货市场上周五收于 77,540 美元，开盘价为 74,600 美元，形成了 3.8% 的“CME 缺口”。上周也出现了类似的缺口，并在周一收盘前被填补。

第一步已经采取：自 UTC 午夜以来，比特币上涨了 1.5%，这表明在经历了动荡的周末之后，市场情绪正在升温。

由于霍尔木兹海峡的航运在周五开放后停止，周末市场暴跌。重新关闭导致原油价格从每桶 78 美元上涨至 88 美元。

这打压了风险资产，纳斯达克 100 指数和标准普尔 500 指数期货自午夜以来均下跌 0.59%。

衍生品定位

在过去 24 小时内，整个市场的加密货币未平仓合约 (OI) 稳定在 1200 亿美元附近。相比之下，交易量猛增 30%，表明交易活动激增，但新头寸却没有相应增加。这可能意味着营业额增加、短期仓位或交易者转移风险而不是部署新资本。

solana (SOL)、比特币、以太币 ($ETH) 和 $XRP ($XRP) 的 OI 基本保持稳定。随着价格下跌，HYPE 期货的 OI 下降了 3%，表明资本外流。在其他地方，AVAX 和 SP 500 永续债券的 OI 分别上涨 6% 至 10%。

$AAVE 期货的 OI 飙升至 346 万个代币的历史新高，因为周末 KelpDAO 漏洞造成的附带损害导致 Aave 借贷平台迅速撤资。

与 BTC、ETH 和其他几种代币相关的资金利率转为负值，表明空头头寸存在受益于这些代币价格下跌的倾向。

Deribit 上的 BTC 和 ETH 期权交易价格继续高于看涨期权，表明下行担忧挥之不去。

区块流的特点是对 BTC 看涨期权价差（方向性押注）和以太币跨式期权（波动性游戏）存在偏见。

令牌谈话

上周末，Kelp DAO 的 rsETH 代币被利用价值 2.92 亿美元，山寨币行业受到冲击，导致整个 DeFi 市场出现蔓延风险。

结果，Aave 的锁定总价值 (TVL) 从 265 亿美元降至 175 亿美元，这一漏洞引发了人们对坏账冲击 Aave 的 WETH 池的担忧，引发大量提款和流动性紧缩。

Aave 的代币 $AAVE 在周六暴跌 22% 后，周一上涨 2.2%。

以比特币为主的 CoinDesk 20 (CD20) 指数周一上涨 1%，跑赢山寨币加权 CoinDesk 80 (CD80) 和 DeFi Select Index (DFX)，后两者分别上涨 0.6% 和 0.9%。

一种特别不稳定的代币是 Celestia (TIA)，尽管自午夜以来飙升了 4% 以上，但过去 24 小时内仍下跌 3.9%。

CoinMarketCap 的“山寨币季节”指标为 36/100，表明投资者在周五短暂突破后对比特币的偏好。