Michael Burry 的最新投资组合变动：看多中国科技，看空 Nvidia (NVDA) 和 Palantir (PLTR)

因预测 2008 年房地产市场崩溃而闻名的传奇投资者迈克尔·伯里 (Michael Burry) 周五通过向付费订阅者提供的 Substack 更新透露了几项值得注意的投资组合调整。该投资者披露了中国科技公司京东和阿里巴巴的新股权。 Burry 将 JD 描述为“重要的补充”，将其投资组合的 6% 多一点分配给了该职位。阿里巴巴以可比权重作为一项新投资进入了他的持股。伯里表示，最近这些证券的抛售为积累创造了“一个有吸引力的切入点”。巴里的披露信息公开后，阿里巴巴集团控股有限公司、阿里巴巴的京东美国存托凭证周五上涨逾 2%。下午市场交易时段，阿里巴巴股价小幅下跌至 127.60 美元。伯里还补充了他现有的 GameStop 股份，他指出这“已经是一个相当大的头寸了”。此外，他还购买了金融科技公司 Fiserv 的股权，理由是他对该公司的“新领导层”充满信心。 Burry 通过收购 2027 年 1 月以 3.30 美元购买的 Strike 115 看跌期权，放大了他对 Nvidia 的负面看法。他指出，隐含波动率仍然很高，并承认考虑直接空头头寸，但最终倾向于看跌期权提供的有限风险状况。 “我的空头额约为名义价值的 3%，”伯里表示。他还证实，他维持了之前建立的 Nvidia 2027 年 1 月罢工 100 看跌期权头寸。早在二月份，Burry 就公开质疑大型科技公司能否在不对盈利能力产生负面影响的情况下维持其激进的数据中心资本支出。周五，Nvidia 股价上涨约 2.5%，不受 Burry 持续看跌立场的影响。 Burry 透露，自 2025 年秋季以来，他一直对 Palantir 保持看跌立场，多次展期合约。他目前持有的股票包括 2027 年 6 月的行使价 50 看跌期权和 2026 年 12 月的行使价 100 看跌期权。 “我今天不卖这些，”他确认道。在此之前，特朗普总统在 Truth Social 上对 Palantir 表示赞赏，并称赞该公司“强大的作战能力”。总统的支持暂时阻止了该股盘中的跌势。 Palantir 的周跌幅仍约为 13%，到 2026 年迄今已下跌约 28%。该股周五易手接近每股 127 美元，大大超过 Burry 低于 50 美元的基本估值估计。在 Scion Asset Management 去年披露对 Palantir 和 Nvidia 的负面押注后，Palantir 首席执行官 Alex Karp 此前驳斥了 Burry 的看跌立场，称其为“超级怪异”和“疯狂”。在特朗普的第二个总统任期内，Palantir 不断赢得新的政府合同并深化与五角大楼的关系。