尽管获得总统支持且盈利出色，Palantir (PLTR) 股价仍暴跌 18%

目录 最近几周，Palantir 频频成为头条新闻。总统利用社交媒体平台赞扬该公司的国防技术和“作战能力”，扩大了 PLTR 在政府采购讨论中的形象。然而，投资者仍保持谨慎态度——股价继续比年初水平低 18%，受到科技行业最苛刻的估值之一的拖累。 Palantir Technologies Inc., PLTR 基本情况值得仔细研究。在最新的季度报告中，Palantir 实现了 14.1 亿美元的营收，同比增长 70%。每股收益为 0.25 美元，超过华尔街预期的 0.23 美元。政府合同占总收入的 54%，仍然是公司的主要基础，整个财年增长了 53%。商业领域增长进一步加速，增幅达 60%。这些指标展示了势头。当前的市场定价是否已经吸收了这些成就——甚至可能超出了——仍然是核心争论。 PLTR 目前的交易市盈率为 231 倍。 200 日移动平均线位于 164.55 美元，远高于周一开盘价 145.89 美元。该股创下 207.52 美元的 52 周高点，并触及 89.31 美元的低点，表明整个期间波动剧烈。 Optas LLC 在第四季度增持了 55.2%，累计持有 18,647 股，价值 330 万美元。主要机构参与者也同样增加了风险敞口。 Vanguard 的持仓量增加了 4%，达到 2.13 亿股以上。道富银行增持了 7.2% 的股份。景顺和东方汇理在第三季度均增加了头寸。机构所有权目前总计占已发行股份的 45.65%。高管销售活动引人注目。首席执行官 Alex Karp 在 2 月份以平均价格 133.78 美元的价格出售了 493,025 股股票，产生了约 6600 万美元的收益。首席财务官 David Glazer 同时出售了 17,438 股。目前，内部人持股比例为12.93%。 William Blair 最近将 PLTR 从“市场表现”提升至“跑赢大盘”。花旗集团将其价格目标从 235 美元上调至 260 美元，同时维持“买入”建议。 Loop Capital 将目标从 230 美元下调至 220 美元，但维持“买入”评级。德意志银行维持“持有”立场，目标价为 200 美元。 Zacks 采取了相反的方法，在一月底将 PLTR 从“强力买入”下调至“持有”。 MarketBeat 的总体共识反映了“适度买入”，平均价格目标为 197.32 美元，比当前交易水平高出约 35%。关于潜在的不利因素，Anthropic 向基于使用的定价模式的转变引发了人们对 Palantir 等企业人工智能提供商的合同结构漏洞的质疑。首席执行官亚历克斯·卡普(Alex Karp)最近发布的“迷你宣言”——其中包括恢复征兵的建议和对当代企业文化的批评——引起了媒体报道和一些投资者对声誉曝光的担忧。美国联邦航空局的现代化机遇也引起了分析人士的关注。行业观察家认为 Palantir 的人工智能平台可能适合价值数十亿美元的空域基础设施升级计划，但正式合同尚未授予。华尔街预计整个财年每股收益为 1.05 美元。