希捷 (STX) 股票飙升 10%，分析师目标为 1,000 美元，继第三季度业绩出色后

希捷科技 (STX) 公布了令人印象深刻的第三季度业绩，各项关键指标都超出了分析师的预测，推动股价在周三交易中上涨近 10%。希捷科技控股有限公司 (Seagate Technology Holdings plc, STX) 存储解决方案提供商宣布季度收益为每股 4.10 美元，大幅超出市场普遍预期的 3.47 美元。营收达到 31.1 亿美元，超过华尔街预期的 29.4 亿美元。这意味着收入同比增长 44.1%。该季度还创造了约 10 亿美元的自由现金流以及创纪录的利润率表现。这些结果反映了人工智能对数据存储容量的持续需求，这继续对硬盘驱动器的可用性造成压力。展望未来，希捷提供了强劲的第四季度预测，每股收益预计在 4.80 美元到 5.20 美元之间，营收指引在 34 亿美元到 36 亿美元之间，这一数字超出了华尔街当前的预期。定价动态也显示出良好的势头。该公司披露，与年度和环比相比，每 TB 收入提高了 6%。美国银行证券将目标价从之前的 700 美元上调至 840 美元，同时维持买入建议。该投资银行将有限的硬盘可用性、强劲的人工智能需求和严格的费用管理视为主要催化剂。美国银行分析师还强调了向热辅助磁记录 (HAMR) 技术的过渡如何逐年降低生产成本。罗森布拉特证券 (Rosenblatt Securities) 做出了最激进的修正，将其价格目标从 500 美元翻倍至 1,000 美元，并给予买入评级。摩根大通将目标价上调至 775 美元，同时维持增持立场。花旗集团设定了 740 美元的目标价，同时维持买入评级。目前，华尔街 25 名分析师的一致目标为 669.75 美元，其中 20 名分析师维持买入评级，5 名分析师维持持有评级。瑞银则持谨慎态度，将其目标从 515 美元适度调整至 545 美元，同时保留中性评级——这一预测表明当前交易水平可能存在约 15% 的下行风险。近线存储容量承诺基本上已在 2027 年日历之前全部预订完毕。希捷一直在完成延续到 2027 财年的按订单生产协议，确保产品规格和定价条款。这为公司提供了卓越的远期收入透明度。美国银行预计到 2027 财年定价能力、利润率和现金生成能力将持续扩大，并观察到六位分析师最近提高了未来几个时期的盈利预测。过去 12 个月，股价上涨了 619%。周三，该股以 642.62 美元换手，当日上涨 63.59 美元，成交量接近 690 万股，远高于 410 万股的平均水平。从估值角度来看，该股票的市盈率接近 72.6，而债务股本比率为 7.63——某些分析师认为，如果人工智能资本支出放缓，这一指标将成为潜在的脆弱性。希捷宣布季度股息分配为每股 0.74 美元，记录日为 6 月 24 日，支付日为 7 月 7 日。首席执行官 William Mosley 于 4 月 1 日以 420.73 美元的平均执行价格剥离了 20,000 股 STX 股票，相当于通过预定的规则 10b5-1 交易安排进行的 840 万美元交易。