تتأرجح الأصول الرئيسية للعملات المشفرة على شفا انهيار رئيسي في الأسعار مع تقارب استنزاف الاستثمار والاتجاه الهبوطي.

دخلت عملة البيتكوين قناة هبوطية بعد انخفاضها إلى ما دون مستويات الدعم الرئيسية حيث أثرت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج، وارتفاع أسعار النفط، وتجدد عدم اليقين الجيوسياسي على معنويات السوق.

وفقًا لبيانات crypto.news، تم تداول عملة البيتكوين (BTC) بالقرب من 72,700 دولار في وقت النشر بعد انخفاضها لفترة وجيزة نحو منطقة 72,600 دولار خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين. ولا يزال منخفضًا بنسبة 1.5% تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و6% خلال الأسبوع الماضي، و10% عن أعلى مستوياته في مايو بالقرب من 81000 دولار، مما يضع العملة المشفرة مرة أخرى بالقرب من منطقة دعم رئيسية يراقبها المتداولون عن كثب على مدار العام.

وقد ضعف الطلب المؤسسي بشكل كبير خلال التراجع الأخير. تُظهر البيانات من SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية سجلت 1.42 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار من عمليات السحب التي تمت طوال شهر مايو.

التدفقات الخارجية المستمرة من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية | المصدر: سوسو فاليو

أدت عمليات الاسترداد المستمرة إلى إزالة مصدر رئيسي لضغوط الشراء وأجبرت مصدري صناديق الاستثمار المتداولة على بيع ممتلكات بيتكوين الأساسية في سوق هشة بالفعل.

أضافت المخاوف الجيوسياسية الجديدة طبقة أخرى من عدم اليقين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربات ضد منشآت الرادار والطائرات بدون طيار الإيرانية في مدينة جوروك وفي جزيرة قشم بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-1 كانت تعمل فوق المياه الدولية. واستهدفت العملية أنظمة الدفاع الجوي ومحطة للتحكم في الطائرات بدون طيار وطائرتين بدون طيار هجوميتين، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.

وجاء العمل العسكري في الوقت الذي واصلت فيه واشنطن وطهران تبادل المقترحات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح الشحن عبر مضيق هرمز. ومع عدم الإعلان عن أي تقدم رسمي، ظل المتداولون يركزون على احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وكان رد فعل أسواق النفط سريعا. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4٪ تقريبًا فوق 90 ​​دولارًا للبرميل، معوضة جزءًا من خسائر الأسبوع الماضي حيث خيم عدم اليقين على احتمالات التوصل إلى اتفاق دائم.

كما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب إيران بوقف برنامجها النووي واستعادة الوصول غير المقيد عبر مضيق هرمز بشكل كامل.

وقد جدد ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. وقد يؤدي الارتفاع المطول في أسعار النفط إلى تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي، مما يقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب ويخلق بيئة أقل ملاءمة لأصول المضاربة مثل العملات المشفرة.

أبلغ مراقبو السوق عن زيادة التوزيع الفوري من الحيتان وأصحاب الأسهم على المدى الطويل الذين حققوا أرباحًا بعد ارتفاع عملة البيتكوين في وقت سابق من هذا العام. وقد أدى انخفاض التدفقات المؤسسية إلى جانب أنشطة جني الأرباح إلى جعل السوق عرضة لحركات هبوطية حادة كلما اشتدت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

لم يكن جميع المدافعين البارزين عن البيتكوين حذرين. وبينما ألمحت الإستراتيجية إلى المزيد من عمليات شراء بيتكوين، حث المستثمر والمؤلف روبرت كيوساكي مؤخرًا المشاركين في السوق على إعطاء الأولوية للتعليم المالي بدلاً من اتباع روايات السوق بشكل أعمى. وزعم كيوساكي أنه حتى الأصول التي يُنظر إليها تقليدياً على أنها استثمارات آمنة من الممكن أن تولد خسائر عندما يتم شراؤها دون توقيت أو فهم مناسبين.

الهيكل الفني يضع الدعم بقيمة 72 ألف دولار تحت الضغط

تدهورت النظرة الفنية لبيتكوين بعد أن كسر سعر بيتكوين بالدولار الأمريكي إلى ما دون خط الاتجاه الهبوطي الذي أدى إلى ارتفاعات منخفضة منذ مايو. يظهر الرسم البياني اليومي تداول البيتكوين داخل قناة هبوطية، حيث يدافع البائعون بشكل متكرر عن محاولات التعافي قبل أن يتمكن الأصل من استعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

دخل سعر البيتكوين في نمط قناة موازية تنازلي على الرسم البياني اليومي — 1 يونيو | المصدر: crypto.news

هيكل تصحيح فيبوناتشي الرئيسي المرسوم من ذروة يناير بالقرب من 97,900 دولار إلى أدنى مستوى في فبراير عند 59,950 دولارًا يضع البيتكوين مباشرة تحت مستوى تصحيح 0.618 عند 74,470 دولارًا تقريبًا. وقد عزز الرفض من تلك المنطقة خلال شهر مايو كمنطقة مقاومة كبيرة. يقع السعر الآن بين مستويات التصحيح 0.618 و0.786، مع وجود الأخير بالقرب من 68,100 دولار.

تستمر مؤشرات الزخم في تفضيل البائعين. عبر مؤشر الماكد اليومي إلى المنطقة السلبية، في حين انخفض مؤشر القوة النسبية نحو 41، مما يضع الزخم بقوة تحت الظروف المحايدة. ولا يظهر أي من المؤشرين حاليًا دليلاً على الانعكاس الصعودي.

ويعرض الإطار الزمني الأسبوعي صورة مماثلة. فشلت Bitcoin مؤخرًا في الثبات فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 بالقرب من 74,170 دولارًا وانجرفت مرة أخرى نحو الدعم عند 72,000 دولار تقريبًا. لا تزال قراءات Aroon تميل بشدة نحو الزخم الهبوطي، مع سيطرة مؤشر Aroon Down على اتجاه الإطار الزمني الأعلى.

الرسم البياني الأسبوعي لسعر البيتكوين — 1 يونيو | المصدر: crypto.news

تشير مراكز المشتقات المالية إلى أن التقلبات قد تزداد إذا تراجع الدعم. تُظهر بيانات تصفية CoinGlass أن إحدى أكبر مجموعات الرافعة المالية تتركز بين 72000 دولار و72500 دولار. توجد جيوب كبيرة من عمليات التصفية الطويلة مباشرة تحت الأسعار الحالية، مما يخلق ظروفا