Cosmos springt um über 9 % – Aber verwandelt sich die Rallye von ATOM bereits in eine Bullenfalle?
Die jüngsten Kapitalzuflüsse in Cosmos scheinen größtenteils spekulativ zu sein, da die zugrunde liegenden Liquiditätsbedingungen die aktuelle Aufwärtsdynamik nicht vollständig unterstützen.
Der Vermögenswert erregte in den letzten 24 Stunden große Aufmerksamkeit, nachdem er um 9,5 % gestiegen war.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung deuteten die Marktdaten jedoch darauf hin, dass die Verkäufer in mehreren Marktsegmenten immer noch die aktive Kontrolle hatten. Dies erhöht die Möglichkeit, dass die aktuelle Rallye eine Bullenfalle sein könnte, da die Analyse von AMBCrypto trotz des Preisanstiegs eine schwächere Liquiditätslage aufzeigt.
Short-Positionen dominieren den Volumenanstieg um 250 Millionen US-Dollar
Obwohl die Preisbewegung von Cosmos [$ATOM] oberflächlich betrachtet bullisch bleibt, deutet die breitere Derivatestruktur darauf hin, dass eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass die anhaltende Rallye verspätete Käufer in die Falle locken könnte.
Daten zur Veröffentlichungszeit zeigten einen deutlichen Anstieg des Perpetual-Market-Volumens, das auf etwas über 250 Millionen US-Dollar kletterte.
Ein solcher Volumenanstieg spiegelt häufig eine zunehmende Aktivität zwischen Käufern und Verkäufern wider. Das Long-to-Short-Verhältnis lieferte jedoch zusätzlichen Kontext und zeigte, dass Short-Positionen die meisten in diesem Zeitraum ausgeführten Geschäfte dominierten.
Quelle: CoinGlass
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels war das Verhältnis im Diagramm auf etwa 0,79 gesunken.
Wenn das Verhältnis unter 1 fällt, deutet dies typischerweise darauf hin, dass bärische Händler einen größeren Anteil des Handelsvolumens kontrollieren. Je tiefer das Verhältnis unter 1 sinkt, desto stärker wird die Verkäuferdominanz, was nach wie vor die aktuelle Marktlage ist.
Gleichzeitig hat die Finanzierungsaktivität von Leerverkäufern weiter zugenommen, was zeigt, dass Händler, die gegen $ATOM wetten, ihr Kontraktengagement erhöhen. Auch bei der Kapitalallokation im ewigen Markt von $ATOM werden weiterhin Short-Positionen gegenüber Long-Positionen bevorzugt.
Der Spotmarkt verzeichnet neue Abflüsse in Höhe von 374.000 US-Dollar
Der anhaltende Ausverkauf beschränkt sich nicht nur auf den ewigen Markt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung hatte sich der Verkaufsdruck auch auf dem Spotmarkt verstärkt.
Der Spot-Flow, eine wichtige Kennzahl zur Verfolgung von Kapitalzu- und -abflüssen auf dem Spotmarkt, zeigte klare Beweise dafür, dass Verkäufer derzeit die Handelsaktivität dominieren.
Quelle: CoinGlass
Der 24-Stunden-Nettozufluss verzeichnete einen Verkaufsdruck von etwa 107.000 US-Dollar. Obwohl die Zahl relativ bescheiden bleibt und nur eine leichte Veränderung gegenüber der Kaufaktivität vom Vortag darstellt, deutet sie dennoch auf einen Trend hin, der es wert ist, genau beobachtet zu werden.
Dieses Muster ist auch über größere Zeiträume hinweg aufgetreten. In den letzten 40 Tagen erreichte der kumulierte Verkaufsdruck etwa 374.000 US-Dollar. In den letzten 10 Tagen kam es zu einer weiteren erheblichen Verkaufswelle, wobei in diesem Zeitraum ein zusätzlicher Verkaufsdruck von fast 261.000 US-Dollar verzeichnet wurde.
Die Liquidations-Heatmap deutet auf Ziele unter 2,1 US-Dollar hin
Die Liquidation Heatmap bleibt eine wichtige Kennzahl zur Vorhersage einer möglichen Marktrichtung. Diese Niveaus markieren häufig Bereiche mit einer hohen Konzentration an nicht ausgeführten Aufträgen, die nach ihrer Auslösung zu Preisbewegungen führen könnten.
Insgesamt verfügt der Markt derzeit über einen Liquidationsbetrag von rund 371.000 US-Dollar.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung deutete die Liquidation Heatmap darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis sinken könnte, höher ist, da im Vergleich zum Aufwärtspreis mehr Liquiditätscluster unter dem aktuellen Preis positioniert sind.
Quelle: CoinGlass
Das nächstgelegene große Liquiditätsniveau liegt weiterhin im Bereich von 2,1 USD. Da sich unterhalb dieser Zone mehrere zusätzliche Cluster befinden, könnte $ATOM möglicherweise diese unteren Niveaus überwinden, bevor es einen weiteren Aufwärtstrend versucht.
Abschließende Zusammenfassung
Die Verkäufer behalten trotz der 9,5-prozentigen Rallye von $ATOM die Kontrolle, da die Derivatedaten eine anhaltende rückläufige Dominanz zeigen.
Liquidationscluster und Spot-Abflüsse deuten darauf hin, dass der Preis in Bereiche mit geringerer Liquidität unter 2,1 US-Dollar gezogen werden könnte.