Investment-Schwergewichte drängen in CoreWeave und lösen eine Aktienrallye aus, da der Index-Meilenstein erreicht ist

Inhaltsverzeichnis CoreWeave ($CRWV) zieht beträchtliches institutionelles Kapital und positive Analystenkommentare an, da das Unternehmen seine KI-fokussierte Cloud-Infrastruktur-Präsenz aggressiv ausbaut. Die Aktien starteten die Sitzung am Dienstag bei 105,49 US-Dollar, deutlich unter dem 52-Wochen-Höchstwert von 187,00 US-Dollar, aber deutlich über dem Jahrestief von 63,80 US-Dollar. Stammaktie der Klasse A von CoreWeave, Inc., CRWV Die Deutsche Bank behielt ihre Kaufempfehlung bei, behielt aber das Kursziel von 135 US-Dollar bei und verwies auf die robuste Nachfrage nach KI-Infrastruktur als Katalysator für die Umsatzsteigerung und wachsende Auftragsbestände bei spezialisierten Cloud-Infrastrukturanbietern wie CoreWeave. Die Investmentbank erkannte, dass die Rentabilitätskennzahlen in der gesamten Branche auf Gegenwind stoßen. Die Bruttomarge von CoreWeave liegt bei 69 %, dennoch meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Verlust von 3,15 US-Dollar pro Aktie, da es erhebliches Kapital in die Plattformerweiterung investiert. Die Deutsche Bank stellte fest, dass es der Wall Street schwerfällt, KI-zentrierte Unternehmen in der breiteren Cloud-Computing-Landschaft angemessen zu bewerten, betonte jedoch, dass die verlängerten Vertragslaufzeiten von CoreWeave attraktive Renditen liefern und gleichzeitig das Risiko über die mehrjährige Laufzeit mindern. Der Konsens der Wall Street geht trotz fehlender Rentabilität von einem Umsatzwachstum in diesem Jahr aus. Die durchschnittliche Gewinnprognose pro Aktie für das laufende Geschäftsjahr beträgt -4,58 US-Dollar. Der Anstieg des institutionellen Eigentums an CoreWeave war bemerkenswert. PNC Financial Services erweiterte seinen Anteil im vierten Quartal um 248,9 % und kaufte 38.205 zusätzliche Einheiten auf 53.556 Aktien im Wert von etwa 3,84 Millionen US-Dollar. Vanguard ging ein noch größeres Engagement ein und baute seine Position um 275,6 % auf etwa 28 Millionen Einheiten im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar aus. Proficio Capital Partners und Invesco haben im dritten Quartal ebenfalls bedeutende Positionen aufgebaut. Es wird erwartet, dass die Aufnahme der Aktie in den Russell 3000-Index zusätzliche Käufe bei passiven Anlageinstrumenten auslösen wird, die die Benchmark nachbilden. CoreWeave hat eine Finanzierungsvereinbarung für die Hochleistungs-Computing-Infrastruktur in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, die als erste öffentlich syndizierte HPC-Infrastruktur-gestützte Kreditfazilität bezeichnet wird. Die Struktur erhielt die Bonitätseinstufung Ba2 von Moody’s und BB+ von Fitch. Das Unternehmen stellte CoreWeave Sandboxes vor, ein neues Angebot, das KI-Forschern geschützte Umgebungen für die Ausführung von Rechenaufgaben bietet. Auf die Lösung kann über den CoreWeave Kubernetes Service und eine serverlose Alternative über Weights & Biases zugegriffen werden. CoreWeave erreichte den höchsten Inferenzleistungs-Benchmark für das Kimi K2.6-Modell von Moonshot AI und erreichte 205 Token pro Sekunde. Was die Analystenberichterstattung anbelangt, erhöhte Wells Fargo sein Kursziel von 135 auf 155 US-Dollar und behielt gleichzeitig seine Übergewichtung bei. Jefferies erhöhte sein Ziel von 120 auf 160 US-Dollar und sprach weiterhin eine Kaufempfehlung aus. Citizens JMP behält ein Ziel von 180 US-Dollar bei. Macquarie wurde kürzlich auf ein Outperform-Rating hochgestuft. Die pessimistischen Stimmen bleiben bestehen. Bernstein SocGen blieb bei der Bewertung „Underperform“ und erhöhte sein Ziel lediglich auf 67 US-Dollar. Dabei äußerte es Bedenken hinsichtlich möglicher Wettbewerbsbedrohungen durch eine geplante KI-Cloud-Zusammenarbeit zwischen Blackstone und Alphabet. Von den 33 Wall-Street-Analysten, die die Aktie verfolgen, raten 19 zum Kauf, 12 zum Halten und 2 zum Verkaufen. Das Konsenskursziel liegt bei 129,63 $. Die Insider-Verkaufsaktivität war beträchtlich: In den letzten 90 Tagen wurden Aktien im Wert von mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar verkauft, obwohl behördliche Unterlagen zeigen, dass diese Transaktionen im Rahmen vorab festgelegter Handelspläne gemäß Regel 10b5-1 erfolgten, die darauf abzielen, die Steuereinbehaltsanforderungen für unverfallbare Aktienzuteilungen zu erfüllen.