El repunte del precio de Bitcoin tiene un ritmo oculto. Aquí están las horas y los días que generan ganancias.
Aquellos que quieran negociar el aumento del precio de bitcoin tal vez quieran prestar atención a una hoja de ruta simple pero útil. Consta de tres meses de datos de precios de Velo, que muestran que la recuperación desde los mínimos de principios de febrero por debajo de 63.000 dólares a más de 80.000 dólares no se ha distribuido uniformemente a lo largo del día.
Sesiones, horas y días específicos han tenido un rendimiento superior consistentemente y conocer esas ventanas podría mejorar el enfoque de los operadores hacia el mercado.
La fuente de datos Velo divide el día de negociación en tres sesiones de ocho horas: APAC de 00:00 a 08:00 UTC, que cubre Tokio, Singapur, Seúl y Sydney; Europa de 08:00 a 16:00 UTC, cubriendo Londres y Frankfurt; y EE. UU. de 16:00 a 00:00 UTC, cubriendo Nueva York.
Panorama de la sesión: APAC y EE.UU. lideran el repunte
Los horarios de APAC y EE. UU. han hecho el trabajo pesado durante el aumento de precios de aproximadamente 31 % desde el 6 de febrero. APAC ha producido un rendimiento del 13 %, con EE. UU. con un 11,5 % y Europa rezagada significativamente con solo un 6,5 %.
La contribución de la sesión de Estados Unidos es particularmente notable porque no siempre fue el líder. Durante la mayor parte de febrero y marzo, los rendimientos durante el horario de Estados Unidos fueron en su mayoría estables o negativos, mientras que Asia Pacífico lideró la recuperación. Pero eso cambió repentinamente a principios de abril, cuando la sesión estadounidense se volvió decisivamente positiva.
En general, los datos muestran que la liquidez y el impulso son más fuertes en APAC y EE. UU. Si bien esto no garantiza la continuación de las tendencias, sí resalta cuándo el descubrimiento de precios ha sido más activo en la fase actual del ciclo, lo que algunos operadores pueden encontrar útil para la sincronización del mercado y la gestión de riesgos.
Mejores y peores horas
La siguiente pregunta obvia es qué horas son óptimas para operar durante estas sesiones de mejor rendimiento.
La respuesta es la vela UTC de medianoche, que representa la acción del precio entre las 00:00 y la 01:00. Este ha sido el mejor momento, con una rentabilidad media del 0,10% en tres meses.
Se trata de una ventana de tiempo particularmente interesante porque se sitúa justo en la intersección de dos sesiones: las últimas horas de negociación en EE.UU. y las primeras horas de APAC, cuando entra nueva liquidez al mercado.
La segunda hora más fuerte son las 15:00 UTC, en plena sesión europea, y la peor hora son las 06:00 UTC.
El mejor día para realizar una apuesta alcista: el lunes
Por día de la semana, los datos son inequívocos. El lunes ha sido el día más fuerte de la semana por un amplio margen en los últimos tres meses, con un rendimiento promedio de aproximadamente el 1,5%. El miércoles ocupa un distante segundo lugar con alrededor del 0,65%, y el viernes es ligeramente positivo con alrededor del 0,3%.
El jueves es el peor día, con un promedio de alrededor del 0,55% negativo. A lo largo de los tres meses completos, el promedio general de los días laborables es aproximadamente positivo del 0,4%, mientras que los fines de semana promedian el negativo 0,25%.
En conclusión, para los alcistas que buscan cronometrar las entradas al mercado, el lunes ha sido la ventaja más clara en los datos.