DeepBook dépasse 0,03 $ – DEEP peut-il éviter un piège haussier ?

Au moment de mettre sous presse, le protocole DeepBook [$DEEP] a augmenté de 10,58 % en 24 heures alors que le volume des échanges a bondi de 154,54 %, reflétant un changement brutal dans la participation et signalant une forte expansion de la demande.

Notamment, les prix ont augmenté depuis la récente consolidation, soutenus par une nette augmentation de l’activité qui suggère que les acheteurs sont intervenus avec conviction plutôt que par accumulation passive. Cette hausse fait suite à une période prolongée de compression, qui avait auparavant limité les tentatives de hausse.

En conséquence, l’expansion du prix et du volume indique que le marché est passé de l’inactivité à l’engagement directionnel.

Pourquoi les meilleurs traders penchent-ils fortement sur les positions longues ?

Les meilleurs traders de Binance avaient maintenu un fort biais long, avec 64,36 % des comptes positionnés à la hausse tandis que seulement 35,64 % restaient courts. Cela a poussé le ratio Long/Short vers 1,81 au moment de la rédaction. Ce déséquilibre reflétait une conviction directionnelle claire parmi les participants expérimentés, qui avaient de plus en plus favorisé une exposition à la hausse à mesure que les prix se renforçaient.

Cependant, un tel positionnement suggère un phénomène de foule, où un trop grand nombre de traders du même côté amplifie la volatilité. Lorsque les positions longues se regroupaient, le marché devenait plus vulnérable aux retournements soudains, surtout si les prix ne parvenaient pas à maintenir leur dynamique haussière.

Néanmoins, la persistance de ce biais indique que les traders ont continué à s'attendre à une nouvelle hausse plutôt que de se préparer à une invalidation immédiate de la baisse.

Source : CoinGlass

La cassure de $DEEP se maintient alors que les acheteurs reprennent le contrôle

$DEEP est sorti d'un triangle descendant, où des sommets inférieurs persistants avaient compressé le prix en dessous d'une ligne de résistance descendante avant que les acheteurs n'imposent un changement structurel. Le prix a dépassé cette résistance près de la région de 0,03 $ et s'est stabilisé autour de 0,0305 $, signalant une acceptation précoce plutôt qu'un rejet.

Ce comportement indique que la pression à la vente s'est affaiblie, permettant aux acheteurs de reprendre le contrôle à court terme. Cependant, le prix est resté proche de la zone de cassure. Par conséquent, la confirmation dépendait toujours d’un positionnement durable au-dessus de ce niveau plutôt que d’une brève expansion.

Au moment de mettre sous presse, le RSI s'était élevé au-dessus de la ligne médiane pour atteindre environ 54, renforçant le changement en reflétant le renforcement de la force interne plutôt que l'épuisement. L'indicateur a maintenu une pente ascendante progressive, s'alignant sur la cassure et montrant l'engagement continu des acheteurs.

Si le RSI se maintenait au-dessus de 50 tandis que le prix restait au-dessus de la ligne de tendance récupérée, la structure soutiendrait probablement une évolution vers 0,0325 $. Cependant, perdre le niveau de 0,03 $ pourrait affaiblir la cassure et exposer le support de 0,026 $.

Source : TradingView

L'OI en hausse de $DEEP ajoute un effet de levier à la cassure

Au moment de la rédaction de cet article, l'Open Interest (OI) avait grimpé de 15,00 % à 12,46 millions de dollars, indiquant que de nouvelles positions étaient entrées sur le marché à mesure que les prix augmentaient. Cette augmentation reflète la participation croissante aux produits dérivés, dans lesquels les traders ont activement accru leur exposition plutôt que de clôturer leurs positions.

Lorsque l’OI augmentait parallèlement au prix, cela signifiait généralement que de nouveaux capitaux avaient soutenu le mouvement plutôt que d’être motivé uniquement par la couverture de positions courtes.

Toutefois, cette accumulation de positions à effet de levier a également introduit un risque supplémentaire, dans la mesure où des variations soudaines des prix pourraient déclencher des liquidations.

Source : CoinGlass

En conclusion, $DEEP est passé de la compression aux conditions de cassure, soutenu par la hausse du volume, un positionnement long solide et un OI croissant. Cette structure suggérait que les acheteurs avaient pris le contrôle et que la poursuite dépendrait probablement de leur maintien au-dessus de la zone de cassure.

Si le prix maintient ce niveau, il pourrait augmenter. Cependant, un positionnement long et saturé pourrait encore introduire de la volatilité en raison d’une pression potentielle de liquidation.

Résumé final

$DEEP a dépassé la résistance descendante et tente maintenant d'établir un support près de la zone de cassure.

Le positionnement long domine, tandis que la hausse de l'Open Interest suggère une participation plus forte mais ajoute un risque de baisse.