Цена биткойнов на перепутье, поскольку медвежья установка указывает на большие потери

Биткойн стабилизировался на уровне около $73 000 после трехдневного падения, но медвежьи сигналы графика предполагают, что коррекция, возможно, еще не закончилась.

Согласно данным crypto.news, цена Биткойна ($BTC) на момент публикации торговалась около $73 200, скромно восстановившись после кратковременного падения до $72 600 28 мая. Снижение снизило более чем 10% майского пика Биткойна около $81 000 и произошло, когда инвесторы бросились из рискованных активов на фоне опасений более широкого конфликта на Ближнем Востоке и возобновившихся опасений по поводу мировой экономики.

Настроения немного улучшились в пятницу после того, как появились сообщения о том, что американские и иранские переговорщики работают над меморандумом о взаимопонимании, который может продлить прекращение огня на 60 дней и вновь открыть морские маршруты через Ормузский пролив. Это событие помогло стабилизировать цены на нефть и уменьшить панические продажи, которые давили на криптовалютные рынки в течение всей недели.

Геополитический шок произошел, когда американские спотовые биткойн-ETF зафиксировали одну из крупнейших полос вывода средств в этом году. Только 27 мая из продуктов было выведено более 733 миллионов долларов, причем на долю IBIT BlackRock, как сообщается, пришлось более 500 миллионов долларов от общей суммы. Такие выплаты вынуждают эмитентов ETF продавать базовые активы в биткойнах, увеличивая прямое предложение на спотовом рынке в периоды слабого спроса.

Дополнительные опасения возникли после того, как наблюдатели в сети заметили, что стратегия Майкла Сэйлора перевела на Coinbase биткойнов на сумму более 30 миллионов долларов.

Хотя компания не объявила о намерении продать свои активы, эта сделка вызвала в социальных сетях слухи о том, может ли крупнейший корпоративный держатель биткойнов готовиться к снижению рисков. Передача также возобновила дебаты по поводу давнего обязательства Strategy накапливать и хранить биткойны на неопределенный срок.

Между тем, макроэкономические условия стали менее благоприятными для спекулятивных активов. Недавние отчеты по индексу потребительских цен и индексу цен производителей в США оказались выше ожиданий, что усилило опасения, что инфляция остается значительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы. Рынки фьючерсов резко снизили ожидания снижения ставок в этом году, в то время как доходность казначейских облигаций остается высокой, а доллар США укрепился по отношению к основным валютам.

Усугубляя давление, аналитики JPMorgan заявили, что и Биткойн, и золото в последнее время потеряли импульс в качестве предпочтительных средств макрохеджирования. По данным банка, ослабление напряженности на Ближнем Востоке и смягчение опасений по поводу инфляции спровоцировали отток капитала из-за того, что он назвал «девальвационными сделками».

Продукты ETF, связанные с обоими активами, значительно сократились за последние две недели, в то время как институциональное участие во фьючерсах CME ослабло.

Стала ли техническая структура Биткойна решительно медвежьей?

Дневной график Биткойна показывает ухудшение структуры тренда после неоднократных неудач вблизи зоны сопротивления в 80 000 долларов. В настоящее время актив упал ниже своей 50-дневной простой скользящей средней и остается твердо ниже дневного сопротивления Supertrend около 79 000 долларов.

На дневном таймфрейме возникла фигура с закругленной вершиной, при этом цена создала серию более низких максимумов после отклонения от региона в 81 000 долларов в начале этого месяца. Структура больше напоминает фазу распределения, чем здоровую консолидацию, особенно потому, что каждая попытка восстановления привлекала продавцов до того, как Биткойн смог восстановить ключевые уровни сопротивления.

Цена Биткойна, похоже, формирует медвежью фигуру с закругленной вершиной на дневном графике — 29 мая | Источник: crypto.news

Индикаторы импульса также благоприятствуют медведям. Дневной MACD завершил медвежье пересечение, при этом сигнальная линия осталась выше линии MACD, а столбцы гистограммы продолжают расширяться на отрицательной территории. Такие сетапы часто сопровождают длительные корректирующие фазы, а не немедленные развороты тренда.

Недельный график не дает быкам большого стимула. Биткойн опустился ниже ключевой горизонтальной области поддержки около $73 000, которая ранее выступала в качестве уровня прорыва. Закрытие недели ниже этой зоны увеличит вероятность движения к февральским минимумам в диапазоне середины 60 000 долларов.

Недельный график цен на биткойны — 29 мая | Источник: crypto.news

Aroon Up упал до 7,14%, в то время как Aroon Down находится около 78,57%, показывая, что нисходящий импульс в настоящее время доминирует в тренде на более высоких таймфреймах. Недельный RSI остается ниже своей сигнальной линии около 42, что говорит о том, что покупателям еще предстоит восстановить контроль.

Рынки деривативов представляют собой еще одну проблему. Данные о ликвидации CoinGlass показывают, что значительные кластеры кредитного плеча сосредоточены в районе $72 000 и $71 500, при этом особенно большой карман ликвидности составляет около $72 200. Если Биткойн потеряет область поддержки в $72 500, принудительная ликвидация может ускорить движение вниз к этим уровням.

Источник: CoinGlass

В то же время тепловая карта показывает плотную концентрацию коротких ликвидаций между $74 500 и $76 000. Такие кластеры часто привлекают краткосрочные движения цен, поскольку маркет-мейкеры ищут ликвидность до возобновления преобладающей тенденции.

Комментируя текущую настройку, crypto ana