Джим Крамер отказывается от популярных акций ИИ в пользу Johnson & Johnson (JNJ) — вот почему

Оглавление В понедельник в выпуске программы «Безумные деньги» на канале CNBC Джим Крамер дал инвесторам четкий сигнал: откажитесь от стратегии преследования самых успешных игроков рынка и перенаправьте внимание на упущенные из виду возможности. Крамер охарактеризовал акции, движущиеся по «параболической» траектории, особенно в секторах технологий и искусственного интеллекта, как рискованные покупки. Он признал, что его собственные попытки извлечь выгоду из таких импульсивных игр обычно заканчивались потерями. «Для меня все это слишком горячо, горячо, горячо», — заявил Крамер, имея в виду быстрорастущие акции полупроводниковых компаний и компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Вместо того, чтобы прыгать на такие направления, как Intel или Advanced Micro Devices, Крамер показал, что он придерживается противоположного подхода. Он накапливает акции высококачественных компаний, которые пришли в упадок и потеряли внимание Уолл-стрит. Его благотворительный фонд CNBC Investing Club недавно добавил Johnson & Johnson в свои активы во время падения акций. Сектор здравоохранения в настоящее время считается худшим с начала года по индексу S&P 500. «Мы покупаем его в свободном падении», — объяснил Крамер. "Нечасто удается купить лучшее со скидкой. Когда это случается, вы покупаете что-нибудь". Крамер поднял компанию Johnson & Johnson до своей предпочтительной позиции в фармацевтических компаниях, вытеснив Eli Lilly. Он указал на разработку лекарств компании и стратегическую трансформацию бизнеса как на ключевые факторы, обусловившие его убеждение. Johnson & Johnson, JNJ Johnson & Johnson систематически продает неэффективные бизнес-подразделения, одновременно уделяя больше внимания фармацевтическим инновациям. Компания может похвастаться многочисленными препаратами, прошедшими расширенные клинические испытания, а также несколькими недавними одобрениями регулирующих органов. По словам Крамера, недавнее падение акций вызвано главным образом внешним шумом, особенно судебными разбирательствами вокруг продукции талька. Он утверждает, что эти опасения затмили существенные улучшения в операционной деятельности, которых добилась компания. Крамер также выявил повторяющуюся закономерность в отчетах о прибылях и убытках Johnson & Johnson. Акции обычно падают, когда утром объявляются результаты, а затем восстанавливаются во время последующей телефонной конференции. «Если он взорвется, постарайтесь добыть немного», — посоветовал он. Основное послание Крамера было сосредоточено на принципах построения портфеля. Он предупредил, что концентрация исключительно на самых популярных акциях рынка создает уязвимость, поскольку настроения инвесторов могут быстро меняться. «В вашем портфолио всегда должно быть достойное сочетание того, что актуально, а что нет», — сказал он. Когда определенные сегменты рынка теряют динамику, сохранение позиций в недооцененных ценных бумагах гарантирует, что некоторые активы продолжат работать. Крамер объяснил эту мудрость уроками, полученными во время его работы в Goldman Sachs. "Они не все поднимаются сразу. На что я всегда говорил, но что-то должно подняться". Акции здравоохранения испытывали значительное давление на протяжении всего 2025 года. Акции Johnson & Johnson снизились за последние двенадцать месяцев, при этом акции упали примерно на 1,57% в ходе последних торговых сессий на фоне постоянных препятствий для всего сектора.