Обзор OneFunded: могут ли криптотрейдеры использовать эту фирму для торговли цифровыми активами с институциональным капиталом?

По оценкам Zion Market Research, глобальный рынок криптовалютных торговых платформ в 2024 году стоил около 60,40 миллиардов долларов, а к 2034 году он превысит полтриллиона долларов и достигнет 693,86 миллиардов долларов. Когда это произойдет, отметил Сион, интерес к спекуляциям на ценах на цифровые активы также резко возрастет. Другими словами, фирма видит огромный потенциал расширения пространства криптовалютных контрактов на разницу (CFD). Большая активность в сфере CFD на криптовалюту означает, что многие розничные трейдеры захотят присоединиться к вечеринке и извлечь выгоду из своих навыков. Но, как это всегда было с розничными трейдерами, стремящимися управлять более крупными счетами капитала, большинство криптотрейдеров не смогут участвовать на этом уровне. И единственным выходом будет обращение к услугам криптопроп-фирм. К счастью, сегодня на рынке существует множество компаний, предлагающих криптоторговлю. Фактически, по одной из оценок, в мире существует 40 компаний, занимающихся криптовалютой. Они предлагают торговлю криптовалютой в качестве основного класса активов. Кроме того, многие другие, в том числе OneFunded, предлагают криптовалюту как часть широкого спектра торгуемых активов. Наше внимание сегодня сосредоточено на OneFunded. Мы знаем, что в Интернете доступно множество обзоров OneFunded, но лишь немногие из них, если таковые вообще имеются, смотрят на него с точки зрения криптотрейдера. С этой целью этот обзор призван показать вам, что представляет собой криптоторговля в фирме. Сюда входит обзор предлагаемых криптоинструментов, структуры оценки, торговых условий, правил и выплат. Содержание Проп-трейдинг, сокращенно от «проприетарная торговля», — это модель, в которой компания передает деньги розничному трейдеру, который затем использует эти деньги для открытия позиций на финансовых рынках. Трейдер и фирма договариваются, что если эта позиция на рынке принесет прибыль, они разделят ее по заранее определенной формуле. Эта договоренность имеет две ключевые характеристики. Во-первых, трейдер контролирует столько капитала, сколько может продемонстрировать, и платит за этот доступ. И каждый раз, когда трейдер теряет деньги, фирма их поглощает. Во-вторых, фирма передает капитал только тем трейдерам, которые демонстрируют, что могут управлять средствами. Фирмы проверяют трейдеров посредством оценок или того, что еще можно назвать вызовами. Этот этап оценки составляет первый этап модели проп-трейдинга. Однако следует понимать одну вещь: торговля криптовалютой в фирмах-проп-компаниях не предполагает владения реальными цифровыми активами. Вместо этого это происходит через контракты на разницу или CFD. CFD — это соглашение, при котором трейдер спекулирует на движении цены актива, скажем, Биткойна, даже не владея реальным активом. Например, если вы считаете, что биткойн вырастет с 60 000 до 63 000 долларов, вы открываете длинную позицию. Если этот шаг осуществится, разница в 3000 долларов станет вашей прибылью, и вы покроете убытки, если она упадет. Хорошо то, что все позиции рассчитываются наличными, и никакие реальные активы ни при каких обстоятельствах не переходят из рук в руки. В каком-то смысле эта модель идеальна для криптовалютной торговли, поскольку этот класс активов довольно волатилен. И поэтому сумма денег, которую вы можете посвятить одной сделке, имеет большое значение. Например, трейдер, имеющий на личном счете всего 500 долларов, может получить лишь часть того, что может предложить своевременное движение биткойнов. Напротив, проп-фирма обеспечивает огромную ликвидность, а это означает, что изменение цены Биткойна на 3000 долларов способно принести огромную прибыль, из которой можно получить контрольную долю. OneFunded — это компания, специализирующаяся на множестве активов, а это означает, что криптовалюта является одним из нескольких классов активов, доступных на платформе наряду с валютой, индексами, металлами и акциями. Фирма заявляет на сайте, что поддерживает как минимум 15 популярных криптовалют для торговли, включая Биткойн и Эфириум. Как и все другие фирмы, OneFunded предлагает торговлю криптовалютой исключительно в виде CFD. OneFunded ограничивает кредитное плечо для криптовалютных сделок на уровне 1:2. Если вы приходите со спотового рынка криптовалют, где кредитное плечо часто намного выше, эта цифра может показаться совершенно недостаточной. Криптовалюта — это самый волатильный класс активов, который предлагает OneFunded, и ограничение 1:2 означает, что на каждый доллар капитала счета трейдер может контролировать размер позиции на 2 доллара. Учитывая, что такой цифровой актив, как Биткойн, может измениться на несколько процентных пунктов за считанные часы, этот предел удерживает трейдеров от нарушения лимитов просадки за один ход, что в противном случае привело бы к уничтожению счета до того, как стратегия получит шанс сработать. Когда дело доходит до торговых часов, криптовалюта — лучший торгуемый инструмент в конюшне OneFunded. Фирма позволяет осуществлять криптоторговлю непрерывно и бесперебойно. Это возможно, поскольку сами крипторынки работают круглосуточно и без выходных. Это означает, что фирма не ограничивает торговлю в ночное время и в выходные дни. Тем не менее, удержание позиций на ночь или в выходные дни влечет за собой комиссию за своп, также называемую комиссией за пролонгацию или финансирование овернайт. Это стандартные затраты на инструменты CFD, которые применяются в OneFunded так же, как и на любой другой платформе, основанной на CFD. Для трейдеров, удерживающих позиции в течение нескольких дней, эти комиссии накапливаются.