Bitcoin erholt sich, da die Gewinne großer Technologiekonzerne Optimismus schüren; Der kurzfristige Druck bleibt bestehen

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Bitcoin kletterte auf 77.400 US-Dollar und stieg im Vergleich zu anderen Risikoanlagen, nachdem Gewinnberichte der größten US-amerikanischen Technologieunternehmen zur Stabilisierung der Märkte beitrugen.

Die Zuwächse kamen, nachdem Apple (AAPL) mit einem Gewinnbericht, der die Stimmung in der gesamten Branche verbesserte, seinen Mitbewerbern beitrat. Die Unternehmen, zu denen die Google-Mutter Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Meta (META) und Amazon (AMZN) gehören, meldeten Anfang dieser Woche alle ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Die Gewinnberichte trugen zum Anstieg der Risikoanlagen bei, da das erneute Vertrauen in die KI-Wachstumsgeschichte die Anleger wieder in Aktien und Kryptowährungen lockte, obwohl der Aufschwung bislang eher auf Erleichterungskäufe als auf die Überzeugung zurückzuführen ist, dass eine neue Rallye begonnen hat.

In einer mit CoinDesk geteilten Mitteilung sagte die Krypto-Börse Mercado Bitcoin, dass der Markt mit „kurzfristigem Druck mit immer noch gemischten strukturellen Faktoren“ zu kämpfen habe, darunter geringere Hoffnungen auf Zinssenkungen, ETF-Abflüsse und höhere geopolitische Risiken.

Die Kryptopreise hielten sich diese Woche, obwohl der Ölpreis stieg, und Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gegen Ende des Aprils Abflüsse von mehr als 400 Millionen US-Dollar.

Öl bleibt ein Schlüsselfaktor. Höhere Rohölpreise aufgrund des Iran-Konflikts und Störungen in der Straße von Hormus könnten die Inflation ankurbeln und die Zentralbanken weniger bereit machen, die Zinssätze zu senken. Dies kann Kryptowährungen und andere Risikoanlagen belasten, da Bargeld und Anleihen attraktiver werden.

Die Federal Reserve hat diese Woche die Zinsen bei 3,50 % bis 3,75 % belassen, obwohl die vier Gegenstimmen die meisten seit 1992 sind. Mercado Bitcoin sagte, die Entscheidung und das Fehlen klarer Zinssenkungssignale hätten die Märkte dazu veranlasst, die politischen Erwartungen neu zu bewerten.

„Kurzfristig dürfte der Markt volatil bleiben und stark auf Wirtschaftsdaten reagieren“, sagte der Forschungsleiter des Unternehmens, Rony Szuster. „Mittelfristig bleibt die Struktur von der Stabilisierung der institutionellen Ströme und dem Weg der globalen Geldpolitik abhängig.“

Der Vorsitz von Jerome Powell bei der Fed endet am 15. Mai, und Kevin Warsh wird voraussichtlich die FOMC-Sitzung im Juni leiten, was angesichts Warshs Befürwortung einer Straffung der Geldpolitik zu Volatilität führen könnte.

Der Schlüsseltest bleibt bei 80.000 US-Dollar. Ein Durchbruch könnte neue Käufer anlocken, während ein gescheiterter Schritt einen Verkauf auslösen könnte, wenn sich die gehebelten Long-Positionen auflösen. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Eine Analyse der heutigen Aktivität bei Altcoins und Derivaten finden Sie unter Crypto Markets Today. Eine umfassende Liste der Ereignisse dieser Woche finden Sie in CoinDesks „Crypto Week Ahead“.

Was ist im Trend?

Strategy belässt die STRC-Dividende bei 11,5 %, da die Aktie den ersten Monatsgewinn seit neun Monaten verzeichnet (CoinDesk): Strategy (MSTR) behielt für Mai eine Dividendenrate von 11,5 % für seine unbefristete Vorzugsaktie Stretch (STRC) bei. Der volumengewichtete Durchschnittspreis im April lag bei 99,76 US-Dollar.

Der Ölpreis steigt, da das Weiße Haus mitteilt, dass der Waffenstillstand im Iran die 60-Tage-Kriegsfrist stoppt (CNBC): Die Ölpreise stiegen am Freitag, einen Tag nach einer volatilen Sitzung, bei der der Brent-Rohölkontrakt für Juni ein Vierjahreshoch von 126,41 US-Dollar erreichte, bevor er sich bei 114,01 US-Dollar einpendelte. Die West Texas Intermediate-Futures für Juni stiegen um 0,45 % auf 105,54 $.

Iran droht mit schmerzhafter Reaktion, wenn die USA ihre Angriffe erneuern (Reuters): Der Iran sagte, er würde mit „langen und schmerzhaften Angriffen“ auf US-Stellungen reagieren, wenn Washington seine Angriffe erneuerte und seinen Anspruch auf die Straße von Hormus bekräftigte, was die Pläne für eine Koalition zur Wiedereröffnung der Wasserstraße erschwerte.

Weltweit sind die Aktienmärkte gemischt, da die meisten Märkte am 1. Mai geschlossen sind, während der Ölpreis stabil bei 111 USD pro Barrel (AP) liegt: Die meisten Aktienmärkte sind am 1. Mai geschlossen. Unter den offenen Werten fiel der FTSE 100 um 0,6 % auf 10.319,24. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 0,7 % auf 59.678,31, da der Yen gegenüber dem Dollar stärker wurde. In Australien stieg der S&P/ASX 200 um 0,9 %.

Das heutige Signal

Der wöchentliche Verlauf des Bitcoin-Preises testet die Ablehnung an der Widerstandszone von 80.000 $, wobei der RSI erste Anzeichen einer zinsbullischen Divergenz zeigt – der Preis markierte ein niedrigeres Tief, während der RSI höher blieb –, obwohl dies bei einem Wochenschluss nicht bestätigt wurde.

Gelingt es nicht, darüber zu brechen, bleibt die Preisspanne zwischen dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von etwa 68.000 US-Dollar und diesem Niveau.