Bitcoin fällt von den jüngsten Höchstständen, da Händler die CME-Lücke und die Auswirkungen des DeFi-Hacks beobachten
Der Kryptomarkt bewegt sich nach einem kurzlebigen Anstieg auf den höchsten Stand seit Anfang Februar am Freitag wieder auf vertrautem Terrain.
Bitcoin wird knapp unter 75.000 US-Dollar gehandelt, während Ether (ETH) bei 2.300 US-Dollar liegt, was beides deutlich unter den Höchstständen vom Freitag von 78.300 US-Dollar und 2.460 US-Dollar liegt.
Ein Grund dafür, dass Händler optimistisch sind, ist, dass der Bitcoin-Futures-Markt an der CME, einem von Institutionen bevorzugten Handelsplatz, am Freitag bei 77.540 US-Dollar schloss und bei 74.600 US-Dollar eröffnete, was zu einer „CME-Lücke“ von 3,8 % nach oben führte. Eine ähnliche Lücke entstand letzte Woche und wurde noch vor Tagesende am Montag geschlossen.
Die ersten Schritte wurden unternommen: Bitcoin ist seit Mitternacht UTC um 1,5 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Stimmung nach einem volatilen Wochenende erwärmt.
Der Markt brach am Wochenende ein, als die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nach der Öffnung am Freitag zum Erliegen kam. Die erneute Schließung führte zu einem Anstieg des Rohölpreises von 78 auf 88 Dollar pro Barrel.
Dies belastete Risikoanlagen, da die Nasdaq 100- und S&P 500-Futures seit Mitternacht beide um 0,59 % fielen.
Positionierung von Derivaten
Marktweit blieb das Krypto-Open-Interest (OI) in den letzten 24 Stunden stabil bei nahezu 120 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu stieg das Handelsvolumen um 30 %, was auf einen Anstieg der Aktivität ohne entsprechenden Anstieg neuer Positionen hindeutet. Dies deutet möglicherweise auf einen erhöhten Umsatz, eine kurzfristige Positionierung oder eine Risikoverlagerung der Händler hin, anstatt frisches Kapital einzusetzen.
Der OI in Solana (SOL), Bitcoin, Ether ($ETH) und $XRP ($XRP) blieb weitgehend stabil. Der OI in HYPE-Futures ging parallel zum Preisverfall um 3 % zurück, was auf Kapitalabflüsse hindeutet. Andernorts stieg der OI bei AVAX- und SP 500-Perpetuals um 6 % bzw. 10 %.
Der OI in $AAVE-Futures stieg auf ein Rekordhoch von 3,46 Millionen Token, da Kollateralschäden durch den Wochenend-Exploit von KelpDAO zu schnellen Abzügen von der Aave-Kreditplattform führten.
Die an $BTC, $ETH und mehrere andere Token gebundenen Finanzierungsraten drehten ins Negative, was auf eine Tendenz zu Short-Positionen hindeutet, die von einem Preisverfall dieser Token profitieren würden.
$BTC- und $ETH-Optionen auf Deribit werden weiterhin teurer gehandelt als Calls, was ein Zeichen anhaltender Abwärtssorgen ist.
Blockflüsse weisen eine Tendenz zu $BTC-Call-Spreads auf, bei denen es sich um Richtungswetten handelt, und Ether-Straddles, einem Volatilitätsspiel.
Token-Talk
Der Altcoin-Sektor wurde am Wochenende durch eine Ausbeutung des rsETH-Tokens von Kelp DAO im Wert von 292 Millionen US-Dollar erschüttert, was zu Ansteckungsrisiken auf dem gesamten DeFi-Markt führte.
Der Total Value Locked (TVL) von Aave sank infolgedessen von 26,5 Milliarden US-Dollar auf 17,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Exploit Befürchtungen auslöste, dass uneinbringliche Schulden den WETH-Pool von Aave treffen könnten, was zu starken Abhebungen und einer Liquiditätskrise führte.
Der Token von Aave, $AAVE, stieg am Montag um 2,2 %, nachdem er am Samstag um 22 % gefallen war.
Der von Bitcoin dominierte CoinDesk 20 (CD20) Index stieg am Montag um 1 % und übertraf damit den Altcoin-gewichteten CoinDesk 80 (CD80) und den DeFi Select Index (DFX), die um 0,6 % bzw. 0,9 % zulegten.
Ein besonders volatiler Token ist Celestia (TIA), der in den letzten 24 Stunden weiterhin um 3,9 % gefallen ist, selbst nachdem er seit Mitternacht um mehr als 4 % gestiegen ist.
Der „Altcoin-Saison“-Indikator von CoinMarketCap liegt bei 36/100, was die Präferenz der Anleger für Bitcoin nach dem kurzlebigen Ausbruch am Freitag zeigt.