Поднимется ли цена Биткойна выше $77 500 или развернется, когда 4-часовой MACD покажет медвежье пересечение на уровне сопротивления восходящего канала?

Цена биткойна на 20 апреля находится на уровне $76 466, приближаясь к верхней границе 4-часового восходящего канала от февральских минимумов, в то время как MACD одновременно формирует медвежье пересечение на том же временном интервале, создавая направленное напряжение, которое определит краткосрочную траекторию перед заседанием FOMC 28 апреля.

Цена биткойна ($ BTC) 20 апреля составляет 76 466 долларов США, что на 0,99% выше, чем за 4-часовую сессию, поскольку цена достигает верхней линии тренда восходящего канала, который определил все восстановление после февральских минимумов. 4-часовой MACD одновременно напечатал медвежье пересечение: линия MACD на отметке 148,89 пересеклась ниже сигнала на отметке 200,00, а гистограмма напечатала -51,11. Четыре SMA остаются в бычьем стеке ниже цены: SMA 20 на уровне 75 881 доллара США, SMA 50 на уровне 74 605 долларов США, SMA 100 на уровне 72 467 долларов США и SMA 200 на уровне 70 552 доллара США. Объем 4-го полугодия в размере 3,1 тыс. долларов США BTC является скромным и не подтверждает ни прорыва высокой убежденности, ни события распределения на данном этапе.

Восходящий канал на 4-часовом графике соединяет февральские минимумы около $59 000 с последовательными более высокими минимумами в течение марта и начала апреля, образуя четко выраженную верхнюю границу, которая сейчас выравнивается около $77 500. Фьючерсный рынок CME закрылся на уровне $77 540 в пятницу перед выходными и вновь открылся в понедельник на уровне $74 600, создав потенциал роста примерно на 3,8%, который действует как краткосрочный технический магнит для институционального позиционирования.

Тест верхней границы восходящего канала, поскольку 4-часовой MACD формирует медвежье пересечение

Восходящий канал 4H от февральских минимумов является доминирующей структурной основой текущего ценового движения Биткойна. За каждым предыдущим касанием верхней границы следовал откат к средней точке канала или ленте SMA, и нынешний тест является наиболее значимым с момента формирования канала. Медвежье пересечение 4-часовой MACD на этом уровне является сигналом, который наиболее непосредственно бросает вызов случаю прорыва. Когда линия MACD пересекает ниже сигнала, в то время как цена находится на ключевом сопротивлении, технически принято считать, что импульс смещается в сторону продавцов, прежде чем прорыв может быть подтвержден на основе закрытия.

Значение гистограммы -51,11 является скромным по сравнению с сигнальными значениями MACD 148,89 и 200,00, что указывает на замедление на ранней стадии, а не на глубокий медвежий импульс. Пересечения на ранних стадиях уровней сопротивления, которые не превращаются в глубоко отрицательные гистограммы, исторически разрешались повторным тестированием сопротивления, а не прорывом, при условии, что структура восходящего канала удерживается на основе закрытия ниже.

Аналитик @ChmielDk, трейдер с более чем 15-летним опытом работы на рынке, опубликовавший анализ на X, отметил $60 000 как потенциальный нижний уровень при наихудшем сценарии геополитического ухудшения, в то время как разрыв CME на уровне $77 540 представляет собой основную краткосрочную техническую цель, к которой покрытие коротких позиций и институциональные покупки могут ускорить цену, если будет преодолена стена продаж.

Ключевые уровни: поддержка, сопротивление и целевые цены.

SMA 20 на уровне $75 881 является первой поддержкой за 4 часа на закрытии. Закрытие ниже этого уровня устраняет краткосрочную динамическую поддержку и вводит в игру SMA 50 на уровне $74 605, что в целом совпадает со средней точкой восходящего канала. Устойчивое закрытие ниже $74 605 пробивает средний диапазон канала и фокусирует внимание на нижней границе около $70 552, где также находится SMA 200.

С другой стороны, верхняя граница канала около $77 500 является непосредственным сопротивлением. Подтвержденное закрытие 4-го часа выше этого уровня открывает гэп CME на уровне 77 540 долларов в качестве первой цели и 80 000 долларов в качестве расширенной психологической цели. Согласно данным Coinglass от 17 апреля, стена продаж на сумму 450 миллионов долларов была определена между 75 900 и 76 300 долларами, и в настоящее время цена находится прямо на вершине этого кластера. Его очистка по объему является предварительным условием для чистого прорыва к верхней границе канала.

Неоправданность бычьего сценария: закрытие 4-го часа ниже $74 605 наряду с продолжающимся расширением медвежьей гистограммы MACD.

Контекст внутрисетевых и рыночных данных

Открытый интерес к биткойнам составляет 57,15 миллиарда долларов за Coinglass, при этом 24-часовой объем фьючерсов составляет 72,75 миллиарда долларов, а фьючерсные позиции на сумму 136,5 миллиона долларов ликвидированы за последние 24 часа. Скромный показатель ликвидации по отношению к общему открытому интересу указывает на то, что текущая цена не вызвала каскад ни в одном из направлений. Ставки финансирования биткойнов на Binance оставались отрицательными в течение примерно 46 дней, а это означает, что короткие позиции оплачивали длинные позиции на протяжении всего восходящего канала. Постоянно отрицательные ставки финансирования во время сигнала восходящего тренда накапливают короткую позицию, которая становится уязвимой для сжатия, если цена преодолевает верхнюю стену продажи.

В минувшие выходные Иран восстановил контроль над Ормузским проливом, фактически прекратив двухнедельное прекращение огня и подтолкнув цену нефти марки Brent обратно выше 100 долларов за баррель. Биткойн откатился от пятничного максимума в 78 000 долларов, поскольку среда макрорисков вновь заявила о себе на открытии выходных. Заседание FOMC 28 и 29 апреля станет следующим запланированным катализатором: CME FedWatch показывает вероятность сохранения ставки на уровне 98%. До тех пор, пока